월덱스

최근 3개월간 주가는 30,000~33,000원대에서 박스권을 형성하며 횡보세를 보임. 중기(6개월) 기준으로는 2023년 하반기 저점(25,000원대) 이후 완만한 상승 전환, 장기(1년)로는 2022년 고점(40,000원대) 대비 아직 회복세가 미진함. 단기·중기 모두 뚜렷한 추세 전환 신호는 부족.

거래량은 최근 1개월간 평균 대비 소폭 감소세. 단기 급등락 구간에서 일시적 거래량 증가가 있었으나, 전반적으로 관망세가 우세. 시장 심리는 중립적이며, 뚜렷한 매수/매도세 유입은 관찰되지 않음.

5일선: 32,400원(횡보), 20일선: 32,200원(완만한 상승), 60일선: 31,000원(상승), 120일선: 29,500원(상승). RSI: 54(중립), MACD: 신호선과 근접(추세 모멘텀 약함), 볼린저밴드 상단: 33,500원, 하단: 31,000원. 전반적으로 과매수/과매도 신호는 없으며, 중립적.

주요 지지선: 29,500~30,000원(120일선, 과거 저점), 28,000원(장기 박스권 하단). 주요 저항선: 34,000원(단기 고점), 39,000원(2022년 고점, 중장기 저항).

특이한 대형 패턴은 부재. 최근 박스권(30,000~33,000원) 내 등락 반복. 과거 2023년 하반기 이중바닥(25,000원대) 형성 후 반등, 현재는 명확한 상승/하락 반전 패턴 없음.

2025년 예상 PER 12.5배, PBR 1.6배, ROE 13%. 최근 3년간 매출 연평균 성장률 8%, 영업이익률 15% 내외로 견조. 반도체 소재 업황 둔화 영향으로 성장세는 다소 둔화, 그러나 재무구조는 안정적. 동종업계 대비 밸류에이션은 중립~소폭 저평가.

최근 3개월간 기관 순매수세는 미미, 외국인 보유비중 12%로 소폭 증가. 개인 투자자 비중은 80% 이상으로 높음. 공매도 비율은 0.3%로 낮아, 수급 이탈 신호는 없음. 프로그램 매매는 중립적.

반도체 소재·부품 섹터 내 중견기업. 동종업계(원익QnC, SK머티리얼즈 등) 대비 성장성은 다소 낮으나, 수익성·재무안정성은 우위. 섹터 전반은 업황 회복 기대감이 있으나, 단기 모멘텀은 제한적.