대창솔루션

최근 1년간 주가는 2,500~4,000원 박스권 내 등락을 반복하며, 중장기적으로는 횡보 내지 약세 추세가 지속되고 있습니다. 5/20/60/120일 이동평균선 모두 최근 하락 전환 또는 역배열 상태로, 단기 반등 시도에도 불구하고 중장기 하락 압력이 우세합니다.

거래량은 3개월간 점진적으로 감소하는 추세로, 최근 반등 구간에서도 뚜렷한 수급 유입이 관찰되지 않습니다. 시장 심리는 관망 내지 매도 우위로 해석됩니다.

5일선(3,700원), 20일선(3,800원), 60일선(3,950원), 120일선(4,100원)으로 모두 주가 위에 위치해 하락세를 시사합니다. RSI는 38로 과매도 구간에 근접하나, 반등 신호는 미약합니다. MACD는 음의 영역에서 신호선 하회, 볼린저밴드는 하단부 근처로 단기 반등 여지는 있으나 중장기 약세가 우세합니다.

주요 지지선은 2,900~3,000원(2023~2024년 저점), 3,300원(최근 단기 저점)입니다. 저항선은 3,950~4,100원(60/120일선, 과거 박스권 상단)입니다.

최근 6개월간 이중천정(3,950~4,100원) 패턴이 확인되며, 하락 전환의 신호로 해석됩니다. 뚜렷한 상승 반전 패턴은 부재합니다.

2023년 기준 PER 18.2, PBR 1.1, ROE 6.1%로 동종업계 대비 평이하거나 다소 낮은 수준입니다. 최근 3년간 매출 성장률은 정체, 영업이익률은 3% 내외로 낮은 편입니다. 부채비율은 60%로 안정적이나, 성장성·수익성 모두 제한적입니다.

최근 3개월간 기관·외국인 순매도세가 지속되고, 개인 매수세가 유입되었습니다. 공매도 비율은 낮으나, 프로그램 매매도 순매도 우위입니다.

소재·기계 부품 섹터 내에서 점유율은 낮은 편이며, 동종업체 대비 성장성·수익성 모두 평균 이하입니다. 섹터 내 투자 매력도는 낮은 편입니다.