네오리진

최근 1년간 주가는 장기 하락 추세를 보였으며, 단기 반등 시도에도 불구하고 중기·장기 이동평균선 아래에서 횡보 중입니다. 중장기 방향성은 약세가 우세합니다.

거래량은 전반적으로 감소세이며, 최근 반등 구간에서도 뚜렷한 수급 유입이 관찰되지 않습니다. 시장 심리는 관망 또는 매도 우위로 해석됩니다.

5/20/60/120일 이동평균선 모두 주가 위에 위치해 하락 압력이 지속되고 있습니다. RSI는 38로 과매도 구간에 근접하나, 반등 신호는 미약합니다. MACD는 음의 영역에서 신호선 하회, 볼린저밴드는 하단부 근처에서 횡보 중입니다.

주요 지지선은 1,100원, 1,250원 부근에 위치하며, 저항선은 1,600원, 1,800원대에 형성되어 있습니다. 최근 저점 이탈 시 추가 하락 위험이 있습니다.

차트상 뚜렷한 반전 패턴은 보이지 않으며, 장기 박스권 하단 이탈 시도가 반복되고 있습니다. 이중바닥 등 상승 반전 신호는 미확인입니다.

PER, PBR 모두 업종 평균 대비 높고, ROE는 낮은 수준입니다. 최근 3년간 매출 및 영업이익 성장률은 정체 또는 감소세로, 펀더멘털 개선 신호가 부족합니다.

기관·외국인 순매수세는 미미하며, 개인 투자자 중심의 거래가 지속되고 있습니다. 공매도 비율은 낮으나, 프로그램 매매도 소극적입니다.

소속 섹터 내에서 점유율 및 성장성 모두 낮은 편이며, 동종업계 평균 대비 실적 및 주가 흐름이 부진합니다.