일진파워

최근 3개월간 주가는 16,000~18,000원 박스권에서 등락하며 중기적으로 횡보세를 보임. 20/60/120일 이동평균선이 수렴 중으로, 명확한 상승/하락 추세는 부재. 장기적으로는 2023년 하반기 이후 완만한 우상향이었으나 최근 모멘텀 약화.

거래량은 2월 이후 점진적 감소세로, 단기 매수세 유입은 제한적. 대량 거래일이 드물고, 시장 참여자 관망세가 우세. 거래대금도 평균 이하로, 뚜렷한 매집/이탈 신호는 없음.

5일선: 17,500원, 20일선: 17,600원, 60일선: 17,800원, 120일선: 17,200원. RSI(14): 48로 중립권. MACD는 신호선과 근접, 방향성 모호. 볼린저밴드 상단: 18,200원, 하단: 17,000원. 전반적으로 기술적 중립.

주요 지지선: 15,000원(2023년 12월 저점), 16,500원(최근 저점). 주요 저항선: 18,500원(연중 고점), 21,000원(2022년 고점). 박스권 상단·하단이 중장기 기준선.

최근 6개월간 뚜렷한 상승/하락 반전 패턴 부재. 박스권 내 등락 반복. 과거 이중바닥(2023년 12월, 2024년 2월)이 있었으나, 현재는 명확한 패턴 없음.

PER: 13.2배, PBR: 1.45배, ROE: 11.0%. 2025년 예상 매출 성장률 7%, 영업이익 성장률 5%로 안정적이나 고성장 아님. 부채비율 45%로 재무건전성 양호. 밸류에이션은 업종 평균 대비 약간 높음.

최근 3개월간 기관·외국인 순매수세 미미, 개인 비중 높음. 공매도 비율 0.3%로 낮음. 프로그램 매매는 중립적. 뚜렷한 수급 쏠림 현상 없음.

전력/에너지 설비 섹터 내 중위권. 동종업체 대비 성장성은 평균, 수익성은 약간 우위. 섹터 내 대형주 대비 모멘텀 약화, 정책 수혜 기대감은 제한적.