디엔에프

최근 3개월간 주가는 18,000~21,000원 박스권에서 등락하며 중기적으로 횡보세를 보임. 20/60/120일 이동평균선이 수렴 중으로, 명확한 상승 또는 하락 추세는 부재. 장기적으로는 2023년 하반기 이후 반등세가 둔화됨.

거래량은 2월 단기 급등 이후 점차 감소세. 최근 거래량이 평균 이하로 줄어들며 관망세가 우세. 단기 매수세 유입 후 이익 실현 매물 출회로 해석됨.

5일선: 19,800원(약간 하락), 20일선: 20,100원(횡보), 60일선: 20,300원(약간 하락), 120일선: 19,500원(상승 전환). RSI(14): 48(중립), MACD: 신호선과 근접(추세 모호), 볼린저밴드 상단 21,500원/하단 18,500원(가격은 중심선 부근). 전반적으로 방향성 약함.

주요 지지선: 17,000원(2023년 12월 저점), 18,500원(볼린저밴드 하단). 주요 저항선: 22,000원(2024년 1월 고점), 25,000원(장기 박스권 상단).

최근 박스권(18,000~21,000원) 내 등락 반복. 뚜렷한 상승 반전 패턴(이중바닥, 머리어깨형 등)은 미확인. 횡보세 지속.

2025년 예상 PER 12배, PBR 1.8배, ROE 15% 내외. 최근 3년간 매출 연평균 성장률 8%, 영업이익률 13%로 견조. 반도체 소재 업황 둔화 영향으로 성장세는 다소 둔화. 재무구조는 안정적이나, 밸류에이션은 업종 평균 대비 약간 높음.

최근 1개월간 외국인·기관 순매수세는 미미. 개인 매수세가 주도. 공매도 비율은 0.7%로 낮은 편. 프로그램 매매는 중립적.

반도체 소재(특수가스) 섹터 내 점유율 상위권. 동종업체 대비 성장성은 평균, 수익성은 다소 우위. 최근 섹터 전반이 업황 둔화로 주가 모멘텀 약화.