노루페인트

최근 3개월간 주가는 8,000~8,800원 박스권에서 등락하며 중립적 흐름을 보임. 20/60/120일 이동평균선이 수렴하며 중장기 방향성은 뚜렷하지 않음. 단기적으로는 약한 반등 시도 있으나, 뚜렷한 상승 모멘텀은 부재.

거래량은 연초 대비 감소세로, 투자심리 위축과 관망세가 혼재. 단기 급등 구간에서 일시적 거래량 증가 후 재차 감소, 뚜렷한 매수세 유입은 확인되지 않음.

5일선: 8,450원, 20일선: 8,500원, 60일선: 8,600원, 120일선: 8,700원. RSI(14): 48로 중립권, MACD는 신호선과 근접하며 방향성 모호. 볼린저밴드 상단 8,900원, 하단 8,100원으로 변동성 축소 구간.

주요 지지선: 7,500원(2023년 하반기 저점), 8,000원(최근 박스권 하단). 주요 저항선: 9,000원(연중 고점), 10,500원(2022년 고점). 박스권 내 등락 지속.

명확한 상승/하락 반전 패턴 부재. 박스권 횡보, 단기적으로 이중바닥 시도 있으나, 추세 전환 신호는 약함.

2025년 예상 PER 9.5배, PBR 0.85배, ROE 8.7%. 최근 3년 매출 성장률 3~4%, 영업이익률 5% 내외로 안정적이나, 고성장 업종 대비 매력은 제한적. 배당수익률 2%대.

기관·외국인 순매수세 미미, 개인 중심 거래 지속. 공매도 비율 낮음. 프로그램 매매는 중립적.

도료/화학 섹터 내 중위권. 동종업계 대비 밸류에이션은 평균 수준, 성장성은 다소 낮으나 재무 안정성은 양호. 섹터 전반이 경기 민감도 높아 단기 모멘텀은 약함.