켐트로닉스
089010 2026-03-17종합 평가
기술적·수급 신호 혼재, 펀더멘털은 견조하나 성장 모멘텀은 제한적. 중장기 관점에서 하방 경직성은 있으나, 뚜렷한 상승 모멘텀 부재로 관망 의견. 가격 상단은 장기 저항선, 하단은 주요 지지선 기준으로 산정.
가격 동향
최근 3개월간 주가는 27,000~30,000원 박스권에서 등락하며, 중기적으로는 20/60/120일선이 수렴하는 횡보세를 보임. 단기(5일선)는 소폭 하락 전환, 중장기(60/120일선)는 완만한 상승세 유지.
거래량 분석
거래량은 2월 중순 일시 급증 후 최근 감소세. 단기 매수세 유입 후 관망세로 전환, 시장 심리는 중립적.
기술적 지표
5일선: 29,200원(하락), 20일선: 29,800원(횡보), 60일선: 28,500원(상승), 120일선: 27,800원(상승). RSI: 48(중립), MACD: 약세 전환 신호, 볼린저밴드 중심선 부근에서 등락. 기술적으론 방향성 모호.
지지선·저항선
주요 지지선: 25,000원(60/120일선, 과거 저점), 27,000원(단기 지지). 저항선: 32,000원(연중 고점), 36,000원(장기 저항).
패턴 인식
최근 박스권(27,000~30,000원) 내 등락, 뚜렷한 상승/하락 패턴 부재. 이중바닥 또는 삼각수렴 가능성 있으나 확정적이지 않음.
기본적 분석
2025년 예상 PER 12배, PBR 1.3배, ROE 11%. 최근 3년 매출/영업이익 연평균 성장률 8~10%로 견조. 부채비율 60%로 안정적. 다만, 업황 둔화 우려로 성장 모멘텀은 제한적.
수급 분석
최근 기관·외국인 순매수세 약화, 개인 매수 우위. 공매도 비율 0.7%로 낮음. 프로그램 매매는 중립.
섹터 분석
전자부품(MLCC, 2차전지 소재 등) 섹터 내 중위권. 동종업계 대비 성장성은 평균, 수익성은 다소 우위. 섹터 전반은 변동성 확대 구간.