비에이치아이
083650 2026-03-18종합 평가
기술적·수급·펀더멘털 모두 약세 신호가 우세하며, 중장기 투자 관점에서 매력도가 낮음. 추가 하락 위험이 존재하므로 관망 또는 매도 의견이 합리적. 반등 시도는 제한적이며, 하락 추세 전환 신호가 확인될 때까지 보수적 접근이 필요.
가격 동향
최근 3개월간 주가는 횡보와 약세를 반복하며 중장기 하락 추세가 지속되고 있습니다. 5/20/60/120일 이동평균선 모두 하락세를 보이며, 단기 반등 시도에도 중장기 저항선 돌파에 실패하고 있습니다.
거래량 분석
거래량은 최근 감소세를 보이며, 주요 하락 구간에서 매도세가 우세했습니다. 시장 심리는 관망 또는 약세로 해석됩니다.
기술적 지표
5일: 106,200원, 20일: 108,000원, 60일: 112,500원, 120일: 118,000원. RSI: 38(약세), MACD: 음의 값 지속, 볼린저밴드 하단 근접. 기술적 지표 전반적으로 약세 신호가 우세합니다.
지지선·저항선
주요 지지선: 92,000원(2023~2024년 저점), 주요 저항선: 112,000원(60일선, 최근 고점). 지지선 이탈 시 추가 하락 위험, 저항선 돌파 시 반등 가능성.
패턴 인식
최근 차트에서 하락 추세선과 이중천정 패턴이 확인되며, 반등 시도마다 저항선에서 매도세가 강하게 나타남. 상승 전환 신호는 미약.
기본적 분석
PER: 18.2, PBR: 1.4, ROE: 7.8%. 최근 매출 성장률은 둔화, 영업이익률은 하락세. 밸류에이션은 업종 평균 대비 약간 고평가, 펀더멘털 개선 신호는 제한적.
수급 분석
기관·외국인 순매도 지속, 공매도 비율 상승, 프로그램 매매도 매도 우위. 수급 측면에서 이탈 신호가 뚜렷.
섹터 분석
비에이치아이가 속한 산업재 섹터는 최근 경기 둔화 영향으로 성장세가 약화됨. 섹터 내 위상은 중하위권, 경쟁사 대비 실적 개선이 미흡.