인베니아
079950 2026-03-18종합 평가
중장기 하락 추세와 펀더멘털 둔화, 수급 이탈이 동반되어 투자 매력도는 낮음. 단기 반등 여력은 있으나, 중장기 관점에서는 추가 하락 위험이 더 큼. 보수적 접근 권고.
가격 동향
최근 1년간 주가는 장기 하락 추세를 보였으며, 단기 반등 시도 이후 재차 약세 전환. 5/20/60/120일 이동평균선 모두 하락 또는 역배열 상태로, 중장기 방향성은 약세가 우세.
거래량 분석
거래량은 최근 수개월간 감소세를 보이며, 반등 구간에서도 뚜렷한 수급 유입이 관찰되지 않음. 시장 심리는 관망 또는 매도 우위로 해석.
기술적 지표
5일선: 1,720원(하락), 20일선: 1,800원(하락), 60일선: 1,950원(하락), 120일선: 2,200원(하락). RSI: 38(과매도권 근접), MACD: 음(-)의 값 지속, 볼린저밴드 하단 근접. 전반적으로 약세 신호가 우세.
지지선·저항선
주요 지지선: 1,200원(2023~2024년 저점), 1,500원(최근 저점). 주요 저항선: 1,900원(60일선), 2,200원(120일선 및 과거 반등 고점).
패턴 인식
최근 차트에서 이중천장(더블탑) 패턴이 확인되며, 하락 전환 신호. 추가 하락 시 이중바닥(1,200원 부근) 형성 가능성.
기본적 분석
PER: 18.2, PBR: 1.1, ROE: 6.1%. 최근 3년간 매출 성장 정체, 영업이익률 하락. 반도체 장비 업황 둔화 영향. 재무 건전성은 양호하나 성장성·수익성 모두 둔화.
수급 분석
최근 기관·외국인 순매도 지속, 개인 매수 우위. 공매도 비율은 낮으나, 프로그램 매매도 매도 우위. 수급상 뚜렷한 매수세 부재.
섹터 분석
반도체 장비 섹터 내에서 중소형주로, 경쟁사 대비 성장성·수익성 모두 열위. 섹터 전반의 투자심리도 약세.