디이엔티

최근 3개월간 주가는 4,000~4,800원 박스권에서 등락하며 중기적으로 횡보세를 보임. 5일선은 20일선 아래에서 등락, 60/120일선은 완만한 하락세로 중장기 하락 압력 지속. 단기 반등 시도 있으나 뚜렷한 추세 전환 신호는 부족.

거래량은 최근 감소세로, 단기 반등 구간에서 일시적 증가 후 재차 위축. 시장 참여자 관망세가 강하며, 뚜렷한 매수세 유입은 확인되지 않음.

5/20/60/120일 이동평균선 모두 주가 위에 위치해 중장기 약세. RSI는 42로 과매도권 진입 전, MACD는 신호선 하회하며 하락 모멘텀 유지. 볼린저밴드는 중심선 하단에서 등락, 변동성 축소 구간.

주요 지지선은 3,700원(2023~2024년 저점), 4,000원(최근 저점). 저항선은 4,800원(상단 박스권), 5,400원(2023년 고점)으로 확인됨.

최근 박스권 횡보(4,000~4,800원) 패턴이 지속. 명확한 반전형 패턴(이중바닥, 머리어깨형 등)은 부재. 하락 추세 속 단기 반등 시도만 관찰.

2023년 기준 PER 13.2, PBR 1.1, ROE 8.3%로 동종업계 평균 대비 무난. 최근 3년 매출 성장률은 연평균 6%, 영업이익률은 7~9%로 안정적이나, 성장성은 제한적. 부채비율 45%로 재무건전성 양호.

최근 1개월간 기관·외국인 순매수세 미미, 개인 중심 거래. 공매도 비율은 0.2%로 낮음. 프로그램 매매는 중립적, 뚜렷한 수급 유입 신호는 없음.

디스플레이 장비 섹터 내 점유율은 중위권. 섹터 평균 PER 14.5, 성장성은 대형주 대비 낮음. 업황은 반도체·디스플레이 투자 사이클에 영향, 최근 업황 개선 기대감은 제한적.