제우스

최근 3개월간 주가는 16,000~18,500원 박스권에서 등락하며 중기적으로 횡보세를 보임. 1년 기준으로는 15,000원대에서 저점을 다진 후 완만한 상승 전환 시도 중이나, 뚜렷한 추세 전환 신호는 부족.

거래량은 2월 이후 점진적 감소세로, 단기 매수세 유입은 제한적. 중장기 투자자 중심의 관망세가 우세하며, 시장 심리는 중립적.

5/20/60/120일 이동평균선이 17,500~18,000원대에 밀집, 단기 이평선은 중기선과 수렴 중. RSI는 48로 중립, MACD는 약간의 음의 신호. 볼린저밴드는 중심선 부근에서 등락, 변동성 축소 구간.

주요 지지선은 15,500원(연중 저점), 16,500원(이평선 밀집 구간). 저항선은 19,000원(직전 고점), 22,000원(장기 박스권 상단).

차트상 명확한 상승 반전 패턴은 부재. 다만, 장기 박스권 하단에서 이중바닥형 시도 가능성. 단기적으로는 횡보 패턴 지속.

2025년 예상 PER 9.2배, PBR 1.1배, ROE 12% 수준. 최근 3년간 매출/영업이익 성장률은 각각 연평균 7%, 10%로 견조. 반도체 장비 업황 둔화 영향으로 성장 모멘텀은 제한적이나, 재무 건전성 양호.

최근 기관 순매수세는 미미, 외국인 보유비중 8%로 변화 적음. 공매도 비율 낮음. 프로그램 매매는 중립적.

반도체 장비 섹터 내 중견기업으로, 대형주 대비 변동성 크나, 업계 평균 수준의 성장성. 섹터 내 경쟁 심화로 차별화는 제한적.