제우스
079370 2026-03-17종합 평가
기술적·수급·펀더멘털 모두 뚜렷한 강세/약세 신호 없이 혼조. 중장기 관점에서 박스권 내 등락 예상, 업황 개선 시 추가 상승 여력 있으나, 단기 모멘텀은 제한적. 관망 또는 분할 접근 권고.
가격 동향
최근 3개월간 주가는 16,000~18,000원 박스권에서 등락을 반복하며 중립적 흐름을 보임. 20일선과 60일선이 수렴하며 중기 방향성은 뚜렷하지 않음. 장기적으로는 120일선 위에서 횡보, 뚜렷한 상승·하락 추세 부재.
거래량 분석
거래량은 연초 대비 감소세로, 단기 매수세 유입 후 점차 관망세로 전환. 뚜렷한 매집 신호나 대량 이탈은 관찰되지 않음. 시장 심리는 중립적.
기술적 지표
5/20/60/120일 이동평균선이 17,000원 부근에서 수렴. RSI는 48로 중립, MACD는 신호선과 근접해 방향성 모호. 볼린저밴드는 폭이 좁아지며 변동성 축소, 추세 전환 대기 국면.
지지선·저항선
주요 지지선은 15,000원(120일선, 과거 저점), 14,500원(연중 최저점). 저항선은 18,500원(연중 고점), 20,000원(과거 박스권 상단).
패턴 인식
뚜렷한 상승/하락 반전 패턴 부재. 최근 박스권 횡보(16,000~18,500원) 지속. 이중바닥, 머리어깨형 등 주요 반전 패턴은 관찰되지 않음.
기본적 분석
2025년 예상 PER 9.2배, PBR 1.1배, ROE 12% 수준. 최근 3년간 매출/영업이익 연평균 성장률 7~9%로 견조. 부채비율 40%로 안정적이나, 반도체 장비 업황 둔화로 성장 모멘텀은 제한적.
수급 분석
최근 3개월간 기관 순매수세 약화, 외국인 소폭 순매수. 공매도 비율 0.3%로 낮음. 프로그램 매매는 중립적.
섹터 분석
반도체 장비 섹터 내 중견기업. 동종업계 대비 밸류에이션은 평균 수준, 성장성은 다소 보수적. 업황 회복 시 동반 상승 가능성.