국일제지
078130 310 -1.27%종합 평가
기술적·수급·펀더멘털 모두 약세 신호가 우세. 중장기 관점에서 뚜렷한 반전 모멘텀이 부족하며, 하락 추세 지속 가능성 높음. 단기 과매도 구간 진입으로 일시적 반등 여지는 있으나, 투자 매력은 낮음.
가격 동향
최근 1년간 주가는 지속적인 하락세를 보였으며, 3개월 내 단기 반등 시도 후 재차 약세 전환. 중장기 이동평균선(60/120일) 하락, 장기 하락 추세선 아래에 위치.
거래량 분석
거래량은 전년 대비 감소세. 단기 반등 구간에서 일시적 증가가 있었으나, 최근에는 거래량이 다시 위축되어 투자심리 약화 신호.
기술적 지표
5/20/60/120일 이동평균선 모두 주가 위에 위치해 하락 압력. RSI는 38로 과매도권에 근접, MACD는 음의 영역에서 신호선 하회, 볼린저밴드는 하단부 근처에서 횡보.
지지선·저항선
주요 지지선은 220~250원, 과거 저점 및 거래량 집중 구간. 저항선은 370~400원, 최근 반등 고점 및 120일선 부근.
패턴 인식
장기적으로 하락 추세 속에서 단기 이중바닥 시도 있으나, 명확한 반전 패턴 부재. 하락 깃발형 패턴이 관찰됨.
기본적 분석
PER 40배 내외로 업종 평균 대비 고평가, PBR 1.2배, ROE 2%대로 낮음. 최근 3년간 매출 성장 정체, 영업이익률 1% 미만. 재무구조 개선 신호 미약.
수급 분석
기관·외국인 순매도 지속, 개인 매수 우위. 공매도 비율은 낮으나 프로그램 매매도 매도 우위. 수급상 뚜렷한 유입 신호 없음.
섹터 분석
제지/펄프 업종 내에서 점유율 및 성장성 모두 낮은 편. 섹터 내 경쟁 심화, 친환경 이슈 수혜 제한적. 동종업계 대비 실적 및 주가 흐름 모두 부진.