HL홀딩스

최근 3개월간 주가는 40,000~43,000원대에서 박스권을 형성하며 횡보세를 보였고, 1년 기준으로는 38,000원 부근에서 저점을 다진 후 완만한 반등세를 시도 중입니다. 단기(5/20일) 이동평균선은 중립, 중기(60일)는 약간 우상향, 장기(120일)는 횡보로 중장기 방향성은 뚜렷하지 않습니다.

거래량은 최근 1개월간 평균 대비 소폭 감소했으며, 뚜렷한 매수세 유입이나 이탈 신호는 없습니다. 시장 심리는 관망세가 우세하며, 대규모 거래 없이 개별 투자자 중심의 거래가 지속되고 있습니다.

5/20/60/120일 이동평균선이 모두 근접해 있으며, 단기 골든크로스/데드크로스 신호는 미약합니다. RSI는 52로 중립, MACD는 신호선과 근접해 방향성 부재, 볼린저밴드는 중심선 부근에서 등락하며 변동성 축소 구간입니다.

주요 지지선은 38,000원(최근 저점), 40,000원(중기 박스권 하단)이며, 저항선은 45,000원(과거 고점), 48,000원(1년 내 주요 저항)입니다. 지지선은 거래량이 수반된 반등 구간, 저항선은 과거 매도세 집중 구간을 근거로 설정했습니다.

최근 차트에서 명확한 머리어깨형, 이중바닥 등 주요 패턴은 관찰되지 않으며, 박스권 내 등락이 반복되고 있습니다. 패턴상 방향성 신호는 제한적입니다.

2025년 예상 PER은 7.8배, PBR은 0.45배, ROE는 5.8%로 저평가 구간이나 성장성은 제한적입니다. 최근 3년간 매출은 연평균 2% 내외 성장, 영업이익은 정체 내지 소폭 감소세로, 안정성은 높으나 성장 모멘텀은 약합니다.

기관·외국인 순매수는 미미하며, 최근 3개월간 투자자별 수급 변화가 크지 않습니다. 공매도 비율은 0.2%로 낮고, 프로그램 매매도 중립적입니다.

지주회사/홀딩스 섹터 내에서 중위권 시가총액을 보유하고 있으며, 동종업계 대비 밸류에이션은 저렴하나 성장성은 평균 이하입니다. 섹터 전반이 박스권 등락을 보이고 있습니다.