LS마린솔루션
060370 2026-03-20종합 평가
기술적·수급 신호가 혼재하고, 펀더멘털은 견조하나 밸류에이션 부담이 존재. 중장기 성장성은 유효하나, 단기 모멘텀 부재로 관망이 적절. 28,000원 지지선 이탈 시 하락 위험, 33,000원 돌파 시 추가 상승 여력.
가격 동향
최근 3개월간 주가는 28,000원~32,000원 사이에서 등락하며 박스권을 형성. 20일/60일 이동평균선이 횡보, 120일선은 완만한 상승세로 중장기적으로는 우상향 시도. 단기적으로는 변동성 확대 구간.
거래량 분석
거래량은 2월 이후 점진적 증가세이나, 대량 매수세 유입은 제한적. 단기 이평선 부근에서 거래량이 늘며 매수/매도세가 혼재. 시장 심리는 관망세 우위.
기술적 지표
5일선: 31,200원, 20일선: 30,800원, 60일선: 29,900원, 120일선: 28,500원. RSI(14): 54로 중립, MACD는 신호선과 근접해 방향성 모호. 볼린저밴드 상단(32,800원), 하단(28,400원)으로 변동성 확대 구간.
지지선·저항선
주요 지지선: 28,000원(120일선, 과거 저점), 27,000원(중장기 박스권 하단). 저항선: 33,000원(직전 고점), 38,000원(2023년 고점, 중장기 저항).
패턴 인식
최근 박스권(28,000~32,000원) 내 등락 반복. 뚜렷한 상승/하락 반전 패턴은 부재. 장기적으로는 완만한 상승 추세선이 유지.
기본적 분석
2025년 예상 PER 13.2배, PBR 1.45배, ROE 11.2%. 최근 3년 매출 연평균 성장률 8%, 영업이익률 9%로 견조. 부채비율 45%로 안정적이나, 밸류에이션은 업종 평균 대비 소폭 높음.
수급 분석
기관 순매수세는 약화, 외국인 보유비중 12%로 소폭 증가. 공매도 비율 0.7%로 낮음. 프로그램 매매는 중립적.
섹터 분석
조선/해양플랜트 섹터 내 점유율 3위권. 동종업계 대비 성장성은 양호하나, 최근 업황 둔화로 투자심리 위축. 경쟁사 대비 수익성은 평균 이상.