한주에이알티

최근 3개월간 주가는 약세를 보이며 600원대에서 550원대로 하락했습니다. 중기(6개월) 역시 하락 추세가 이어지고 있으며, 장기(1년)로도 고점 대비 지속적인 하락세가 관찰됩니다.

거래량은 최근 감소세를 보이고 있습니다. 단기 반등 시에도 거래량이 뚜렷하게 증가하지 않아 매수세 유입이 약한 모습입니다. 시장 심리는 관망 또는 매도 우위로 해석됩니다.

5일선(560원), 20일선(575원), 60일선(600원), 120일선(650원) 모두 주가 위에 위치해 하락 추세를 시사합니다. RSI는 38로 과매도 구간에 근접했으나 반등 신호는 미약합니다. MACD는 음(-)의 신호를 지속, 볼린저밴드는 하단부 근처에서 횡보 중입니다.

주요 지지선은 400원(2023년 저점), 500원(최근 저점)입니다. 저항선은 600원(단기), 650원(중기), 700원(장기)입니다. 지지선 이탈 시 추가 하락 위험이 있습니다.

최근 차트에서 명확한 반전 패턴은 보이지 않으며, 하락 추세선이 유지되고 있습니다. 이중바닥, 머리어깨형 등 주요 반등 신호는 부재합니다.

PER 40배, PBR 2.1배로 동종업계 대비 고평가 구간입니다. ROE는 4%로 낮은 편이며, 최근 2년간 매출 성장률은 정체, 영업이익은 감소세입니다. 재무 안정성은 보통이나 성장성·수익성 모두 약화 추세입니다.

최근 기관·외국인 순매도세가 지속되고 있습니다. 공매도 비율은 낮으나, 프로그램 매매도 매도 우위입니다. 개인 투자자 비중이 높아진 점도 수급상 긍정적이지 않습니다.

소속 섹터(IT부품)는 최근 업황 부진과 경쟁 심화로 전반적으로 약세입니다. 동종업체 대비 실적·주가 모두 하위권에 속합니다.