에스티큐브

최근 1년간 주가는 2만원대에서 지속적으로 하락하여 1만6천원대에 머물고 있습니다. 단기(5/20일) 이동평균선은 횡보 또는 약세, 중기(60/120일)는 하락세가 뚜렷합니다. 중장기 하락 추세가 이어지고 있습니다.

거래량은 최근 감소세를 보이며, 상승 시에도 뚜렷한 수급 유입이 관찰되지 않습니다. 투자심리는 관망 또는 약세로 해석됩니다.

5/20/60/120일 이동평균선 모두 주가 위에 위치하며, 데드크로스 상태입니다. RSI는 38로 과매도 구간에 근접, MACD는 음(-)의 값으로 하락 모멘텀 지속, 볼린저밴드는 하단에 근접해 단기 반등 여지는 있으나 추세 전환 신호는 약합니다.

주요 지지선은 1만2천원(2023~2024년 저점), 1만5천원(최근 저점)입니다. 저항선은 1만8천5백원(최근 반등 고점), 2만원(심리적 저항)입니다.

최근 차트에서 명확한 반전 패턴(이중바닥, 머리어깨형 등)은 관찰되지 않으며, 하락 추세선이 유지되고 있습니다.

PER은 적자 지속으로 의미가 없으며, PBR은 3.2배로 동종업계 대비 고평가입니다. ROE는 -18%로 수익성 악화, 최근 3년간 매출 성장률은 정체, 영업이익은 적자 지속입니다. 재무구조 개선이 필요합니다.

기관·외국인 순매수세는 미미하며, 최근 개인 투자자 중심의 거래가 많습니다. 공매도 비율은 낮으나, 프로그램 매매도 소극적입니다.

바이오/헬스케어 섹터 내에서 경쟁력은 제한적이며, 동종업계 대비 실적 및 성장성 모두 열위입니다. 섹터 전반의 투자심리도 약세입니다.