에스엠

최근 3개월간 주가는 90,000~100,000원 박스권에서 등락하며 중기적으로 횡보세를 보이고 있습니다. 1년 기준으로는 80,000원대에서 반등 후 고점 부근에서 조정 중입니다. 단기적으로는 약세, 중장기적으로는 방향성 모색 구간입니다.

거래량은 2월 이후 점진적으로 감소하며 관망세가 짙어졌습니다. 최근 반등 시 거래량이 동반되지 않아 매수세 유입이 제한적입니다. 시장 심리는 중립~약세로 해석됩니다.

5일선은 20일선 하회, 20/60/120일선은 95,000~98,000원대에서 수렴 중입니다. RSI는 48로 중립, MACD는 약간 음의 신호, 볼린저밴드는 중심선 부근에서 등락하며 변동성 축소 국면입니다. 기술적 지표는 방향성 모색 단계로 중립적입니다.

주요 지지선은 85,000원(중장기 저점), 90,000원(단기 박스권 하단)입니다. 저항선은 105,000원(연중 고점), 115,000원(과거 고점)입니다. 박스권 상단 돌파 시 추가 상승 여력 존재합니다.

차트상 뚜렷한 머리어깨형, 이중바닥 등 주요 패턴은 부재합니다. 다만, 90,000~100,000원대 박스권 횡보 패턴이 지속되고 있어 돌파 여부가 중장기 추세 결정에 중요합니다.

PER 22배, PBR 3.1배, ROE 14% 수준으로 동종 업계 대비 밸류에이션은 다소 부담. 최근 3년간 매출/영업이익은 연평균 10% 내외 성장, 영업이익률은 12~15%로 안정적. 신인 아티스트 데뷔와 글로벌 사업 확장으로 성장 모멘텀은 유지 중이나, 고평가 부담이 상존합니다.

기관은 최근 3개월 순매도, 외국인은 소폭 순매수, 개인은 매수세 강화. 공매도 비율은 1.5%로 낮은 편. 프로그램 매매는 중립적. 전반적으로 수급은 혼조세입니다.

K-POP 엔터테인먼트 섹터 내 2위권 기업으로, 하이브와 경쟁 구도. 섹터 평균 PER 20배, 성장성은 업계 평균 이상. 최근 엔터 업종 전반의 변동성 확대와 글로벌 시장 성장 기대가 혼재되어 있습니다.