에스티아이

최근 3개월간 주가는 30,000~34,000원 박스권에서 등락하며 중기적으로 횡보세를 보임. 20일/60일 이동평균선이 수렴 중이나, 장기 120일선은 완만한 상승세로 전환 시도. 단기적으로는 변동성 확대 구간이나, 중장기 추세는 아직 명확한 방향성 부재.

거래량은 2월 이후 점진적 감소세로, 단기 매수세 유입 후 관망세 전환. 최근 거래량 급증 없이 가격이 유지되어 시장 심리는 중립적. 대기 매수세와 매도세가 균형을 이루는 모습.

5일선: 33,200원, 20일선: 32,800원, 60일선: 32,000원, 120일선: 31,500원. RSI(14): 54로 중립권. MACD는 신호선과 근접, 방향성 모색 중. 볼린저밴드 상단(34,500원), 하단(31,000원) 내 등락. 전반적으로 기술적 지표는 중립~약한 매수 신호.

주요 지지선: 29,000~30,000원(120일선, 과거 저점), 32,000원(60일선). 주요 저항선: 35,000원(연중 고점), 38,000~39,000원(과거 박스권 상단). 지지선 이탈 시 하락 위험, 저항 돌파 시 추가 상승 모멘텀.

최근 박스권(30,000~34,000원) 내 횡보 패턴. 뚜렷한 상승/하락 반전 패턴은 부재하나, 장기적으로 저점이 높아지는 추세. 대형 반전 패턴은 아직 미확인.

2025년 예상 PER 9.2배, PBR 1.1배, ROE 12%. 최근 3년 매출 연평균 성장률 8%, 영업이익률 10% 내외로 견조. 반도체 장비 업황 둔화에도 실적 방어력 양호. 재무구조 안정적이나, 성장 모멘텀은 제한적.

최근 3개월간 기관 순매수세 약화, 외국인 보유비중 18%로 소폭 감소. 개인 매수세 유입. 공매도 비율 0.3%로 낮음. 프로그램 매매는 중립적. 수급상 뚜렷한 매수/매도 신호는 부재.

반도체 장비 섹터 내 중견기업. 동종업계 대비 밸류에이션은 평균 수준, 성장성은 다소 낮으나 수익성·재무안정성은 우위. 섹터 내 경쟁 심화, 업황 회복 시 동반 수혜 가능.