에스티아이

최근 3개월간 주가는 30,000~33,000원 박스권에서 등락하며 중기적으로 횡보세를 보임. 20/60/120일 이동평균선이 수렴 중이며, 장기적으로는 완만한 상승 추세가 유지되고 있으나 단기 모멘텀은 약화.

거래량은 2월 이후 점진적으로 감소, 단기 매수세 유입이 제한적임을 시사. 대량 거래일이 드물고, 시장 참여자들의 관망 심리가 우세.

5일선(32,100원), 20일선(32,400원), 60일선(31,800원), 120일선(31,200원)으로 단기·중기선이 근접. RSI는 48로 중립, MACD는 신호선과 근접하며 방향성 모호. 볼린저밴드는 상단(33,500원), 하단(31,000원)으로 변동성 축소 구간.

주요 지지선은 29,000~30,000원(120일선, 과거 저점), 저항선은 36,000~39,000원(2023년 고점, 볼린저밴드 상단)으로 확인.

특이한 패턴 부재. 박스권 횡보가 지속되며, 이중바닥·머리어깨형 등 명확한 반전 신호는 없음.

2025년 예상 PER 9.2배, PBR 1.1배, ROE 12%로 동종업계 평균과 유사. 최근 3년 매출 연평균 성장률 7%, 영업이익률 10% 내외로 견조하나, 성장성은 다소 둔화. 부채비율 45%로 재무 안정성 양호.

최근 3개월간 기관 순매수세 미미, 외국인 보유비중 12%로 변화 없음. 공매도 비율 0.3%로 낮음. 프로그램 매매는 중립적.

반도체 장비 섹터 내 중견기업으로, 업종 내 점유율 5위권. 섹터 평균 PER/PBR과 유사, 성장성은 업계 평균 수준. 최근 섹터 내 투자심리 중립.