레드캡투어
038390 2026-03-19종합 평가
레드캡투어는 중장기적으로 안정적 실적과 저평가 매력이 있으나, 단기·중기 모멘텀과 수급이 약해 뚜렷한 상승 동력은 부족. 기술적·수급·펀더멘털 모두 중립에 가까워 관망이 적절. 하방은 견고하나 상방도 제한적.
가격 동향
최근 3개월간 주가는 10,000~11,000원 박스권에서 등락하며 중립적 흐름을 보임. 5/20일선은 횡보, 60/120일선은 완만한 상승세로 중장기적으로는 완만한 우상향 추세이나 단기 모멘텀은 약함.
거래량 분석
거래량은 평소 대비 소폭 감소세로, 단기 매수세 유입은 제한적. 시장 참여자들은 관망세를 보이며 뚜렷한 매수/매도 쏠림은 없음.
기술적 지표
5일선: 10,600원, 20일선: 10,550원, 60일선: 10,300원, 120일선: 9,900원. RSI(14): 48로 중립, MACD는 신호선과 근접해 방향성 모호. 볼린저밴드 상단: 11,200원, 하단: 9,900원. 전반적으로 기술적 중립.
지지선·저항선
주요 지지선: 9,800~10,000원(120일선, 과거 저점), 주요 저항선: 11,200~11,500원(볼린저밴드 상단, 최근 고점).
패턴 인식
뚜렷한 상승/하락 반전 패턴은 부재. 박스권 내 등락 반복, 중장기 관점에서 이중바닥 또는 삼중바닥 가능성 있으나 확정적이지 않음.
기본적 분석
PER 8.2배, PBR 0.85배, ROE 10.3%. 최근 3년 매출/영업이익은 완만한 성장세. 부채비율 낮고 현금흐름 안정적이나, 성장 모멘텀은 제한적.
수급 분석
기관·외국인 순매수세 미미, 개인 비중 높음. 공매도 비율 낮고, 프로그램 매매도 중립적. 수급상 뚜렷한 방향성 없음.
섹터 분석
렌터카·여행업 내에서 안정적 수익구조 보유. 동종업종 대비 밸류에이션은 저평가~중립. 업황 회복세는 완만하나, 성장성은 제한적.