HRS
036640 5,250 0.00%당사는 실리콘고무제품 제조를 주력으로 하며, 1990년 설립 이후 평택공장, 아산공장, 중국법인에서 실리콘 컴파운드, 가공, 방화제품을 생산·판매하고 있습니다. 주요 제품은 전기전자, 자동차, 의료, 생활용품 등 다양한 산업에 사용되는 실리콘 컴파운드제품, 가공제품, 방화제품입니다.
종합 평가
기술적·수급적 모멘텀이 약하고, 펀더멘털은 안정적이나 성장성은 제한적. 중장기 관점에서 뚜렷한 상승 모멘텀 부재로 관망이 적절. 하락 시 지지선 이탈 여부 주시 필요.
가격 동향
최근 3개월간 주가는 4,800~5,300원 박스권에서 등락하며 뚜렷한 방향성 없이 횡보세를 보임. 20/60/120일 이동평균선이 수렴하며 중장기 추세 전환의 분기점에 위치. 단기적으로는 약세, 중장기적으로는 방향성 모색 구간.
거래량 분석
거래량은 최근 1개월간 평균 대비 감소세를 보이며, 투자자들의 관망세가 짙음. 거래량 급증 구간 없이 수급 유입 신호는 미약. 시장 심리는 중립~약세로 해석.
기술적 지표
5일선: 5,080원(하락), 20일선: 5,120원(횡보), 60일선: 5,150원(약하락), 120일선: 5,200원(하락). RSI: 44(중립~약세), MACD: 신호선 하회, 볼린저밴드 중심선 하단에서 등락. 전반적으로 기술적 반등 신호는 약함.
지지선·저항선
주요 지지선: 4,400원(2023년 하반기 저점), 4,800원(최근 박스권 하단). 주요 저항선: 5,300원(박스권 상단), 6,100원(2023년 고점). 지지선 이탈 시 추가 하락 위험, 저항 돌파 시 중장기 반등 가능.
패턴 인식
특이한 상승/하락 패턴은 부재. 박스권 횡보(4,800~5,300원) 지속. 이중바닥, 머리어깨형 등 명확한 반전 패턴은 관찰되지 않음.
기본적 분석
PER 12.5, PBR 1.1, ROE 8.5%. 최근 3년 매출 성장률 4%, 영업이익률 7% 내외로 안정적이나 성장성은 제한적. 재무구조 양호, 배당성향 20% 수준. 밸류에이션은 업종 평균과 유사.
수급 분석
기관·외국인 순매수세 미미, 개인 중심 거래 지속. 공매도 비율 낮음. 프로그램 매매는 중립. 뚜렷한 수급 유입/이탈 신호 없음.
섹터 분석
화학/소재 섹터 내 중소형주로, 업종 내 점유율은 중하위권. 섹터 평균 대비 성장성은 보통, 수익성은 평균 수준. 최근 섹터 내 자금 유입은 제한적.