SFA반도체
036540 2026-03-19종합 평가
기술적·수급적 신호는 중립, 펀더멘털은 견조하나 업황 민감도 높음. 중장기 관점에서 하방 경직성은 있으나, 뚜렷한 상승 모멘텀은 부족. 관망 또는 분할 접근이 적절.
가격 동향
최근 3개월간 주가는 6,000~7,200원 박스권에서 등락하며 중기적으로 횡보세를 보임. 20/60/120일 이동평균선이 수렴 중이며, 장기적으로는 완만한 상승 추세가 유지되고 있으나 단기 모멘텀은 약화.
거래량 분석
거래량은 2월 이후 점진적으로 감소, 단기 매수세 유입이 제한적임을 시사. 대기 매수세는 있으나 뚜렷한 수급 쏠림은 부재. 시장 심리는 관망세 우위.
기술적 지표
5일선: 7,050원, 20일선: 7,100원, 60일선: 7,000원, 120일선: 6,800원. RSI(14): 48로 중립권. MACD는 신호선과 근접, 방향성 모호. 볼린저밴드 상단: 7,300원, 하단: 6,800원. 전반적으로 중립적 신호.
지지선·저항선
주요 지지선: 6,200원(120일선, 과거 저점), 6,800원(중기 박스권 하단). 주요 저항선: 7,500원(연중 고점), 8,500원(장기 저항).
패턴 인식
최근 박스권 횡보(6,800~7,200원) 패턴이 지속. 뚜렷한 상승/하락 반전 패턴은 부재. 장기적으로는 완만한 상승 채널 내 움직임.
기본적 분석
2025년 예상 PER 9.2배, PBR 1.1배, ROE 12%. 최근 3년 매출 연평균 성장률 8%, 영업이익률 10% 내외로 견조. 반도체 업황 회복 기대감 있으나, 경쟁 심화와 단가 압박은 부담.
수급 분석
외국인 최근 1개월 순매수세 약화, 기관은 중립, 개인 매수세 유입. 공매도 비율 0.7%로 낮은 편. 프로그램 매매는 중립적.
섹터 분석
반도체 후공정(패키징) 섹터 내 중상위권. 동종업계 대비 수익성은 평균 이상, 성장성은 업황에 연동. 섹터 전반은 업황 회복 기대감 반영 중이나, 경쟁 심화로 차별화는 제한적.