SFA반도체

최근 3개월간 주가는 6,000~7,200원 박스권에서 등락하며 중기적으로 횡보세를 보이고 있습니다. 5일선은 단기 조정, 20/60/120일선은 완만한 상승 또는 횡보로 중장기 방향성은 중립적입니다.

거래량은 변동성이 크지 않으며, 최근 단기 조정 구간에서 소폭 감소했습니다. 시장 심리는 관망세가 우세하며, 뚜렷한 매수세 유입은 확인되지 않습니다.

5일선: 6,950원 부근(단기 약세), 20일선: 7,050원(중립), 60일선: 6,900원(중립), 120일선: 6,800원(중립). RSI: 48(중립), MACD: 신호선과 근접(추세 모멘텀 약화), 볼린저밴드: 중심선 부근에서 등락(변동성 축소).

주요 지지선: 6,000원(중장기 저점), 6,500원(단기 지지). 주요 저항선: 7,200원(단기), 8,300원(중장기 고점). 지지선은 과거 거래량 집중 구간, 저항선은 최근 고점 및 밸류에이션 상단 근거.

특이한 대형 패턴은 없으나, 6,000원 부근에서 이중바닥 형태가 관찰되어 중장기 하락 위험은 제한적. 상단에서는 박스권 상단 돌파 시 추가 상승 모멘텀 가능.

PER 9.5배, PBR 1.2배, ROE 13% 수준으로 동종업계 대비 무난. 최근 3년 매출/영업이익 연평균 성장률은 각각 8%, 10%로 견조. 부채비율 40%로 재무 안정성 양호. 다만, 반도체 업황 변동성에 민감.

최근 1개월간 외국인·기관 순매수세는 미미하며, 개인 중심의 거래가 지속. 공매도 비율은 0.3%로 낮은 편. 프로그램 매매는 중립적.

반도체 후공정(패키징) 섹터 내 중상위권. 동종업체 대비 성장성은 평균 이상, 수익성은 평균 수준. 섹터 전반은 업황 회복 기대감이 있으나, 단기 모멘텀은 제한적.