그래디언트

최근 3개월간 주가는 13,000~14,500원 박스권에서 등락하며, 단기·중기 모두 약세 전환 신호가 뚜렷합니다. 장기적으로도 120일선 하회 중으로, 하락 추세가 우세합니다.

거래량은 2월 이후 점진적으로 감소하며, 최근 반등 시에도 거래량이 뚜렷이 증가하지 않아 매수세 유입이 미약합니다. 시장 심리는 관망 또는 매도 우위로 해석됩니다.

5/20/60/120일 이동평균선 모두 역배열 상태. RSI는 38로 과매도 구간에 근접, MACD는 음의 영역에서 신호선 하회, 볼린저밴드는 하단부 근접. 전반적으로 약세 신호가 우세합니다.

주요 지지선은 11,000원(2023년 10월 저점), 12,500원(최근 저점) 부근. 저항선은 14,500원(120일선), 15,500원(2023년 고점)입니다.

최근 차트에서 명확한 반전 패턴은 부재. 오히려 완만한 하락 채널이 형성되어 있으며, 단기적으로는 하락 지속 가능성이 높아 보입니다.

PER 45배, PBR 3.2배로 동종업계 대비 고평가. ROE 7%로 평이하며, 최근 2년간 매출 성장률은 5% 내외로 정체, 영업이익률도 3%대에 머뭅니다. 펀더멘털 개선 신호는 미약합니다.

기관·외국인 순매도 지속, 개인만 순매수. 공매도 비율은 2%로 소폭 증가. 프로그램 매매도 순매도 우위로, 수급상 매도세가 우세합니다.

소프트웨어/AI 섹터 내에서 점유율은 낮은 편. 동종업계 대비 성장성·수익성 모두 평균 이하이며, 최근 섹터 내 자금 유입도 제한적입니다.