케이엠더블유

최근 3개월간 주가는 25,000원대에서 반등하여 29,000원 부근까지 상승했으나, 중장기적으로는 2023년 고점 이후 하락 추세가 이어지고 있습니다. 단기적으로는 횡보세, 중기적으로는 약한 반등 시도, 장기적으로는 하락 추세가 우세합니다.

거래량은 2월 이후 점진적으로 증가했으나, 최근에는 다시 감소세를 보이고 있습니다. 이는 단기 매수세 유입 후 관망세로 전환된 것으로 해석됩니다. 시장 심리는 중립적입니다.

5일선: 28,700원(횡보), 20일선: 28,200원(상향 돌파), 60일선: 27,000원(상승 전환), 120일선: 29,500원(저항). RSI: 54(중립), MACD: 약한 매수 신호, 볼린저밴드 상단 근처(변동성 확대 구간). 전반적으로 단기 반등 후 중립적 신호.

주요 지지선: 25,000원(최근 저점), 24,000원(장기 지지). 주요 저항선: 30,000원(심리적), 34,000원(2023년 하락 전환점). 지지선은 과거 거래량 집중 구간, 저항선은 장기 이동평균선 및 과거 고점 근거.

최근 차트에서 명확한 상승 반전 패턴은 부재. 2월 저점 이후 이중바닥 시도는 있으나, 목선 돌파가 미진. 장기적으로는 하락 채널 내 등락 반복.

2025년 예상 PER 18배, PBR 2.1배, ROE 12%. 최근 3년 매출 성장률은 연평균 8%, 영업이익률은 10% 내외로 안정적이나, 5G 투자 지연으로 성장 모멘텀은 제한적. 재무구조는 양호하나, 밸류에이션은 업종 평균 대비 다소 높음.

최근 1개월간 외국인 순매수세는 약화, 기관은 소폭 순매도. 개인 매수세가 유입되었으나 지속성은 약함. 공매도 비율은 1.5%로 낮은 편. 프로그램 매매는 중립.

5G 통신장비 섹터 내 점유율 상위권이나, 업황 자체가 글로벌 투자 지연으로 부진. 동종업체 대비 수익성은 평균 이상이나, 성장성은 제한적. 섹터 내 투자 매력도는 중간 수준.