삼목에스폼
018310 2026-03-26종합 평가
기술적·수급적 모멘텀은 제한적이나, 펀더멘털은 안정적이고 저평가 매력이 존재. 중장기 관점에서 하방 경직성은 높으나, 뚜렷한 상승 모멘텀은 부족. 관망 또는 분할 매수 접근이 적절.
가격 동향
최근 3개월간 주가는 17,000~19,000원 박스권에서 등락하며 중기적으로 횡보세를 보임. 20/60/120일 이동평균선이 수렴 중이며, 장기적으로는 완만한 우상향 추세가 유지되고 있으나 단기 모멘텀은 제한적.
거래량 분석
거래량은 연초 대비 감소세이나, 주요 지지선 부근에서 일시적 증가가 관찰됨. 시장 심리는 관망세가 우세하며, 뚜렷한 매수세 유입은 제한적.
기술적 지표
5일선: 18,800원, 20일선: 18,600원, 60일선: 18,200원, 120일선: 17,900원. RSI(14): 52로 중립권. MACD는 신호선과 근접하며 방향성 모호. 볼린저밴드 상단: 19,400원, 하단: 18,000원. 전반적으로 기술적 중립.
지지선·저항선
주요 지지선: 17,000원(120일선, 과거 저점), 16,500원(중장기 매물대). 주요 저항선: 19,500원(연중 고점), 22,000원(과거 고점 및 밸류에이션 상단).
패턴 인식
특이한 패턴은 부재하나, 박스권 내 등락 반복. 최근 쌍바닥(17,000원 부근) 형성 후 반등 시도, 강한 상승 모멘텀은 미약.
기본적 분석
PER 8.2배, PBR 0.85배, ROE 10.5%. 최근 3년 매출/영업이익 연평균 성장률 각각 4.2%/5.1%로 안정적. 부채비율 45%로 건전. 배당수익률 2.1%. 밸류에이션은 업종 평균 대비 저평가 구간.
수급 분석
최근 3개월간 기관 순매수세 미미, 외국인 소폭 순매도. 공매도 비율 낮음(0.2%). 프로그램 매매는 중립적.
섹터 분석
건설/자재 섹터 내 중상위권. 동종업계 대비 수익성·재무안정성 우수. 섹터 전반은 SOC 투자 확대 기대감 있으나, 단기 모멘텀은 약함.