모나리자
012690 2026-03-20종합 평가
중장기 하락 추세와 부진한 펀더멘털, 약한 수급이 동반되어 투자 매력도가 낮습니다. 단기 반등 여력은 있으나, 중장기 관점에서는 추가 하락 위험이 더 큽니다. 보수적 접근이 필요합니다.
가격 동향
최근 3개월간 주가는 2,000~2,200원 박스권에서 등락을 반복하며, 중기·장기 이동평균선(60/120일) 하락세가 지속되고 있습니다. 단기 반등 시도는 있으나, 중장기 하락 추세가 우세합니다.
거래량 분석
거래량은 전반적으로 감소세이며, 반등 시에도 거래량이 뚜렷하게 증가하지 않아 시장의 매수 심리가 약한 상태입니다. 수급 유입이 제한적입니다.
기술적 지표
5/20/60/120일 이동평균선 모두 주가 위에 위치하며, 단기(5일)만 소폭 반등. RSI는 42로 과매도 구간은 아니나 약세. MACD는 신호선 하회, 하락 모멘텀 지속. 볼린저밴드는 중심선 하단에서 등락.
지지선·저항선
주요 지지선은 1,700원(2023~2024년 저점), 1,900원(최근 저점)이며, 저항선은 2,250원(60일선), 2,400원(120일선)입니다. 지지선 이탈 시 추가 하락 위험.
패턴 인식
최근 박스권 횡보 후 하락 이탈 시도. 뚜렷한 상승 반전 패턴(이중바닥, 역헤드앤숄더 등)은 미확인. 하락 추세 지속 가능성.
기본적 분석
2025년 예상 PER 18배, PBR 1.2배, ROE 6%로 동종업계 대비 저조. 최근 3년간 매출·영업이익 성장 정체, 수익성 개선 신호 미약. 배당 매력도 낮음.
수급 분석
기관·외국인 순매도 지속, 개인 매수 우위. 공매도 비율은 낮으나, 프로그램 매매도 매도 우위. 수급상 뚜렷한 매수세 부재.
섹터 분석
생활용품(위생용지) 섹터 내 점유율은 중하위권. 섹터 전반 성장성 둔화, 경쟁 심화. 동종업체 대비 실적·주가 모멘텀 약세.