더존비즈온
012510 2026-03-19종합 평가
기술적·수급·펀더멘털 모두 뚜렷한 강세/약세 신호 없이 혼조. 중장기 성장성은 유효하나, 단기 모멘텀·수급은 제한적. 현 구간은 관망이 합리적이며, 105,000원 부근 지지선 확인 후 분할 접근 가능.
가격 동향
최근 3개월간 주가는 110,000~125,000원 박스권에서 등락하며 중립적 흐름을 보임. 5/20일선은 횡보, 60/120일선은 완만한 우상향으로 중장기적으로는 완만한 상승세 유지. 단기 모멘텀은 약하지만 장기 추세는 긍정적.
거래량 분석
거래량은 최근 평균 대비 다소 감소세로, 단기 매수세 유입은 제한적. 기관·외국인 매매는 혼조, 시장 심리는 관망세가 우세.
기술적 지표
5일선: 119,000원, 20일선: 118,500원, 60일선: 116,000원, 120일선: 113,500원. RSI(14): 52로 중립, MACD는 신호선과 근접해 방향성 모호. 볼린저밴드 상단 124,000원, 하단 114,000원으로 변동성 축소 구간.
지지선·저항선
주요 지지선: 105,000원(120일선, 과거 저점), 110,000원(60일선). 저항선: 125,000원(단기 고점), 138,000원(중장기 박스권 상단, 과거 고점).
패턴 인식
최근 박스권(110,000~125,000원) 내 등락 반복. 뚜렷한 상승/하락 반전 패턴은 부재, 장기적으론 완만한 상승 채널 유지.
기본적 분석
2025년 예상 PER 22배, PBR 2.8배, ROE 13%. 최근 3년 매출 연평균 성장률 7%, 영업이익 성장률 5%로 안정적이나 고성장 구간은 아님. 재무구조 양호, 배당성향 1%대.
수급 분석
최근 1개월간 외국인·기관 순매수세 혼조, 개인 매수세 유입. 공매도 비율 0.3%로 낮음. 프로그램 매매는 중립적.
섹터 분석
IT솔루션/ERP 섹터 내 점유율 1위, 경쟁사 대비 안정적 성장. 섹터 평균 PER 20배 대비 소폭 고평가. 섹터 내 성장성은 평균 수준.