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최근 3개월간 주가는 7,500원 부근에서 지속적으로 하락하여 6,000원 초반까지 저점을 형성한 뒤, 단기 반등 후 6,690원에 안착했습니다. 중기·장기 이동평균선(60/120일) 하락세가 유지되고 있어 중장기 하락 추세가 우세합니다.

거래량은 최근 반등 구간에서 일시적으로 증가했으나, 전반적으로 감소세를 보이며 투자심리 위축이 감지됩니다. 대량 매수세 유입은 제한적입니다.

5일선(6,700원)과 20일선(6,800원)이 60일선(7,200원), 120일선(7,500원) 아래에 위치해 하락 추세를 시사합니다. RSI는 42로 과매도 구간에 근접하나, 반등 신호는 미약합니다. MACD는 음(-)의 값으로 하락 모멘텀 지속. 볼린저밴드는 중심선(6,900원) 하회, 하단선(6,200원) 부근에서 등락 중입니다.

주요 지지선은 6,000원, 5,400원에 위치하며, 이탈 시 추가 하락 위험이 있습니다. 저항선은 7,200원(60일선), 7,600원(120일선) 부근에 형성되어 있습니다.

최근 이중바닥(6,000원 부근) 시도가 있었으나, 명확한 상승 전환 신호는 부족합니다. 하락 깃발형 패턴이 관찰되어 추가 하락 가능성도 열려 있습니다.

2025년 예상 PER 18배, PBR 1.2배로 동종업계 대비 다소 고평가. ROE는 6%로 업계 평균(8~10%)에 미치지 못함. 최근 3년간 매출 성장률은 2% 내외로 정체, 영업이익률도 3% 수준에 머물러 있습니다.

기관·외국인 순매도세가 지속되고 있으며, 최근 1개월간 개인 투자자만 순매수. 공매도 비율은 1.5%로 소폭 증가. 프로그램 매매는 중립적.

소속 섹터(IT부품)는 최근 성장주 위주로 강세이나, 동사 실적 및 주가 흐름은 섹터 평균을 하회. 경쟁사 대비 수익성·성장성 모두 열위.