S-Oil

최근 3개월간 주가는 105,000~115,000원 박스권에서 등락하며 중립적 흐름을 보임. 20/60/120일 이동평균선이 수렴 중으로, 중장기 방향성은 뚜렷하지 않음. 단기적으로는 약한 반등 시도 있으나, 명확한 추세 전환 신호는 부족.

거래량은 최근 1개월간 평균 대비 소폭 감소. 대규모 매수/매도세는 관찰되지 않으며, 시장 참여자들은 관망세를 유지. 뚜렷한 수급 쏠림 현상은 없음.

5일선: 111,000원, 20일선: 110,500원, 60일선: 112,000원, 120일선: 113,000원. RSI(14): 48로 중립권. MACD는 신호선과 근접, 방향성 모호. 볼린저밴드 상단: 115,000원, 하단: 107,000원. 전반적으로 기술적 중립.

주요 지지선: 98,000~100,000원(과거 저점, 120일선 인근). 주요 저항선: 120,000~128,000원(최근 고점, 볼린저밴드 상단, 중장기 박스권 상단).

뚜렷한 상승/하락 반전 패턴은 부재. 최근 박스권 내 등락 반복. 이중바닥, 머리어깨형 등 주요 패턴은 확인되지 않음.

PER: 7.2, PBR: 0.85, ROE: 12.1%. 2025년 매출 성장률 4%, 영업이익 성장률 6% 전망. 정유업 평균 대비 밸류에이션은 저평가 구간이나, 업황 개선 모멘텀은 제한적. 배당수익률 4% 내외로 방어적 매력은 있음.

최근 3개월간 외국인·기관 순매수세 미미, 개인 중심 거래 지속. 공매도 비율 0.8%로 낮음. 프로그램 매매는 중립적.

정유/에너지 섹터 내 시가총액 2위. 섹터 평균 대비 밸류에이션 저렴, 업황은 유가 변동성에 영향. 경쟁사 대비 수익성은 양호하나, 업황 개선 신호는 제한적.