인스코비
006490 570 +22.06%종합 평가
기술적·펀더멘털·수급 모두 약세 신호가 우세합니다. 단기 반등 여력은 제한적이며, 중장기 투자 매력도는 낮음. 추가 하락 위험에 유의해야 하며, 뚜렷한 실적 개선 전까지 보수적 접근이 필요합니다.
가격 동향
최근 1년간 주가는 장기 하락세를 보였으며, 570원 부근에서 횡보 중입니다. 단기(5/20일) 이동평균선은 약세, 중기(60일)는 하락, 장기(120일)는 하락세가 지속되고 있습니다.
거래량 분석
거래량은 최근 감소세로, 투자심리가 위축된 모습입니다. 단기 반등 시에도 거래량이 뚜렷하게 증가하지 않아 매수세 유입이 제한적입니다.
기술적 지표
5일선: 575원(하락), 20일선: 590원(하락), 60일선: 630원(하락), 120일선: 700원(하락). RSI: 38(과매도 부근), MACD: 음(-) 영역 지속, 볼린저밴드 하단 근접. 기술적 약세 신호가 우세합니다.
지지선·저항선
주요 지지선: 550원(최근 저점), 500원(장기 저점). 주요 저항선: 600원(단기), 700원(중기), 800원(장기). 지지선 이탈 시 추가 하락 위험, 저항선 돌파 시 제한적 반등 예상.
패턴 인식
최근 차트에서 명확한 반전 패턴은 관찰되지 않으며, 장기적으론 하락 추세선 내 박스권(550~700원) 움직임이 지속되고 있습니다.
기본적 분석
최근 3년 연속 영업적자, PER 음수, PBR 1.2, ROE -10% 내외. 매출 성장 정체, 재무구조 개선 필요. 중장기 펀더멘털은 부정적입니다.
수급 분석
기관·외국인 순매도 지속, 개인 매수 우위. 공매도 비율은 낮으나, 프로그램 매매는 중립. 수급상 뚜렷한 매수 주체 부재.
섹터 분석
소속 섹터(지주사/신재생 등) 내에서 실적·성장성 모두 평균 이하. 동종업계 대비 저평가이나, 실적 개선 모멘텀 부족.