GS건설
006360 2026-03-19종합 평가
기술적·수급·펀더멘털 모두 뚜렷한 강점이나 약점이 없는 중립적 구간. 저평가 매력은 있으나, 업황 부진과 실적 모멘텀 약화로 상승 동력 부족. 중장기 관점에서 관망이 합리적.
가격 동향
최근 3개월간 주가는 24,000~27,000원 박스권에서 등락하며 중립적 흐름을 보임. 20/60/120일 이동평균선이 수렴 중으로, 명확한 상승·하락 추세는 부재. 장기적으로는 2023년 저점 대비 완만한 반등세이나, 단기 모멘텀은 약함.
거래량 분석
거래량은 연초 대비 감소세로, 투자자 관망세가 뚜렷함. 단기 급등·급락 구간에서 거래량이 일시적으로 증가했으나, 최근에는 평균 이하 수준. 시장 심리는 중립~약세로 해석.
기술적 지표
5일선: 25,800원, 20일선: 26,100원, 60일선: 25,500원, 120일선: 25,200원. RSI(14): 48로 중립권. MACD는 신호선과 근접, 방향성 모호. 볼린저밴드 상단: 27,200원, 하단: 24,700원. 전반적으로 기술적 중립.
지지선·저항선
주요 지지선: 24,000원(2023년 저점), 22,000원(장기 박스권 하단). 주요 저항선: 27,000원(단기 고점), 29,500원(2022~2023년 중기 저항).
패턴 인식
최근 박스권(24,000~27,000원) 내 등락 반복. 뚜렷한 상승/하락 반전 패턴(머리어깨형, 이중바닥 등)은 부재. 횡보세 지속.
기본적 분석
2025년 예상 PER 7.2배, PBR 0.48배, ROE 6.5%. 매출 성장률은 최근 3년간 정체, 영업이익률 3~4%로 업계 평균 수준. 부채비율 200% 내외로 다소 높음. 주택 경기 둔화 영향으로 실적 모멘텀 약화.
수급 분석
최근 3개월간 외국인·기관 순매수세 미미, 개인 중심 거래. 공매도 비율 1% 내외로 낮음. 프로그램 매매는 중립적.
섹터 분석
건설업 내 시총 5위권. 동종업계 대비 저평가(PBR, PER)이나, 업황 부진으로 투자심리 위축. 대형 건설사 대비 실적 변동성 높음.