한일사료

최근 3개월간 주가는 4,000원 부근에서 횡보하며, 단기적으로는 약세, 중기적으로는 하락 추세가 이어지고 있습니다. 장기적으로도 6,000원대에서 지속적으로 저점을 낮추는 모습입니다.

거래량은 단기 급등 이후 점차 감소세를 보이고 있습니다. 최근 거래량이 평균 이하로 줄어들며 투자 심리도 위축된 상태입니다.

5일선과 20일선이 60/120일선 아래에 위치하며, 단기·중기 이평선 모두 하락세입니다. RSI는 38로 과매도 구간에 근접, MACD는 음의 영역에서 신호선 하회, 볼린저밴드는 하단에 근접해 단기 반등 여지는 있으나 전반적 약세입니다.

주요 지지선은 3,000원, 3,500원에 위치하며, 저항선은 4,700원, 5,200원입니다. 3,000원은 과거 저점, 4,700원은 최근 반등 고점입니다.

차트상 이중천정(더블탑) 패턴이 확인되며, 하락 전환 신호로 해석됩니다. 최근에는 뚜렷한 반전 패턴이 보이지 않습니다.

PER 40배, PBR 2.5배로 업종 평균 대비 고평가 상태입니다. ROE는 6%로 낮은 편이며, 최근 3년간 매출 성장률은 정체, 영업이익률도 2% 내외로 부진합니다.

최근 기관·외국인 순매도세가 지속되고 있으며, 공매도 비율도 소폭 증가했습니다. 프로그램 매매 역시 순매도 우위입니다.

사료/곡물 섹터 내에서 점유율은 낮은 편이며, 동종업체 대비 수익성·성장성 모두 열위입니다. 섹터 전반도 최근 원가 부담 등으로 부진한 흐름입니다.