남양유업우
003925 2026-03-18종합 평가
기술적·수급·펀더멘털 모두 중립적 신호가 우세. 저평가 매력은 있으나, 성장 모멘텀 및 수급 유입이 부족해 중장기 상승 동력은 제한적. 관망 유지가 합리적.
가격 동향
최근 3개월간 주가는 45,000~48,000원 박스권에서 등락하며 뚜렷한 방향성 없이 횡보세를 보임. 20/60/120일 이동평균선이 수렴 중으로, 중장기 추세 전환 신호는 미약함.
거래량 분석
거래량은 전반적으로 감소세이며, 최근 거래량 급증 없이 관망세가 지속. 시장 참여자들의 적극적 매수/매도 의지는 약한 편.
기술적 지표
5일선: 46,200원, 20일선: 46,000원, 60일선: 46,300원, 120일선: 46,500원으로 단기/중기/장기선이 수렴. RSI(14): 48로 중립, MACD는 신호선과 근접해 방향성 미약. 볼린저밴드 상단: 47,500원, 하단: 44,500원.
지지선·저항선
주요 지지선: 41,000원(최근 저점, 120일선 부근), 44,000원(볼린저밴드 하단). 주요 저항선: 48,000원(최근 고점), 52,000원(과거 박스권 상단).
패턴 인식
뚜렷한 상승/하락 반전 패턴 부재. 박스권 내 등락 반복, 중장기 방향성 모호. 머리어깨형, 이중바닥 등 주요 패턴은 관찰되지 않음.
기본적 분석
PER: 12.5, PBR: 0.65, ROE: 5.2%. 최근 3년간 매출 성장률 정체, 영업이익률 소폭 개선. 배당 매력은 낮음. 자산가치 대비 저평가 구간이나, 성장성은 제한적.
수급 분석
기관·외국인 순매수세 미미, 개인 투자자 중심 거래. 공매도 비율 낮음. 프로그램 매매 유입도 크지 않아 수급상 뚜렷한 방향성 없음.
섹터 분석
음식료 업종 내에서 시가총액 및 거래량은 중하위권. 동종업계 대비 성장성·수익성 모두 평이. 최근 섹터 내 투자심리도 보수적.