한일홀딩스
003300 2026-03-25종합 평가
기술적·수급·펀더멘털 모두 뚜렷한 매수/매도 신호 없이 중립적. 저평가 매력은 있으나 성장 모멘텀 부족, 거래량·수급도 관망세. 중장기 투자 관점에서 보수적 접근 권고.
가격 동향
최근 3개월간 주가는 18,000~19,500원 박스권에서 등락하며 중립적 흐름을 보임. 20일/60일선은 횡보, 120일선은 완만한 우상향이나 단기 모멘텀은 약함. 중장기 추세는 뚜렷하지 않음.
거래량 분석
거래량은 평소 대비 소폭 감소세로, 투자자 관심이 다소 줄어든 모습. 대량 매수/매도 신호는 없으며, 시장 심리는 관망세에 가까움.
기술적 지표
5일선: 18,700원 부근, 20일선: 18,800원, 60일선: 18,600원, 120일선: 18,200원. RSI(14): 48로 중립, MACD는 신호선과 근접해 방향성 미약. 볼린저밴드 상단 19,500원, 하단 18,000원으로 변동성 축소.
지지선·저항선
주요 지지선: 18,000원(최근 저점), 17,000원(중장기 지지). 저항선: 19,500원(단기), 21,000원(중장기). 박스권 상단·하단이 뚜렷.
패턴 인식
뚜렷한 상승/하락 패턴 부재. 박스권 횡보가 지속되며, 이중바닥·머리어깨형 등 주요 반전 패턴은 관찰되지 않음.
기본적 분석
PER 7.2배, PBR 0.45배, ROE 6.2%로 저평가 구간이나 성장성은 제한적. 최근 3년 매출/영업이익은 정체 또는 소폭 감소. 배당수익률 3% 내외로 방어적 성격.
수급 분석
기관·외국인 순매수세 미미, 개인 비중 높음. 공매도 비율 낮고, 프로그램 매매도 중립적. 뚜렷한 수급 유입/이탈 신호 없음.
섹터 분석
지주회사 섹터 내 중소형주로, 섹터 평균 대비 저평가. 섹터 내 성장성은 낮으나 재무 안정성은 양호. 업종 내 경쟁력은 보통.