아모레퍼시픽홀딩스

최근 1년간 주가는 장기 하락 추세를 보였으며, 3개월 내 반등 시도 후 재차 약세 전환. 단기(5/20일) 이동평균선은 횡보, 중장기(60/120일)는 하락세 지속. 중장기 하락 압력이 우세.

거래량은 최근 3개월간 감소세로, 투자심리 위축과 수급 이탈이 동반. 반등 구간에서도 거래량이 뚜렷이 증가하지 않아 매수세 유입이 미약함을 시사.

5/20/60/120일 이동평균선 모두 주가 위에 위치, 데드크로스 상태. RSI는 38로 과매도권에 근접하나 반등 신호는 약함. MACD는 음(-)의 값으로 하락 모멘텀 지속. 볼린저밴드는 하단부 근처에서 등락, 변동성 확대 구간.

주요 지지선은 23,000원(2023~2024년 저점), 25,000원(최근 반등 저점). 저항선은 29,500원(60일선, 직전 고점), 32,000원(120일선, 중기 저항).

최근 차트에서 명확한 반전 패턴 부재. 2023년 하반기 이중바닥 시도 후 실패, 현재는 하락 채널 내 등락. 추가 하락 시 지지선 테스트 가능성.

2023년 기준 PER 18.2, PBR 0.52, ROE 2.8%로 업계 평균 대비 저평가 구간이나, 실적 성장성은 제한적. 최근 3년간 매출/영업이익 성장률 정체 또는 감소. 브랜드 가치 하락과 사업 구조조정 영향.

기관·외국인 순매도 지속, 개인 매수세만 유입. 공매도 비율은 1.2%로 소폭 증가. 프로그램 매매도 순매도 우위, 수급상 매도 우위.

화장품·지주사 섹터 내 점유율은 높으나, 주요 자회사(아모레퍼시픽) 실적 부진으로 섹터 내 상대적 약세. 동종업계 대비 성장성·수익성 모두 낮은 편.