KCC
002380 518,000 +12.36%종합 평가
기술적·수급·펀더멘털 모두 혼재된 신호. 저평가 매력은 있으나, 성장 모멘텀과 수급 유입이 약해 단기 상승 동력은 제한적. 중장기 관점에서는 박스권 내 저점 접근 시 분할 매수 전략이 유효. 명확한 상승 전환 신호 확인 전까지 관망이 바람직.
가격 동향
최근 1년간 박스권(480,000~540,000원) 내 등락을 반복하며, 단기적으로는 횡보, 중기적으로는 약한 하락, 장기적으로는 완만한 상승세를 보임. 3개월 기준 약세, 1년 기준 완만한 회복세.
거래량 분석
거래량은 최근 3개월간 감소세로, 투자심리가 다소 위축된 모습. 단기 반등 시에도 거래량이 뚜렷하게 증가하지 않아 강한 매수세 유입은 제한적.
기술적 지표
5일선: 515,000원(횡보), 20일선: 520,000원(약간 하락), 60일선: 525,000원(하락), 120일선: 530,000원(완만한 하락). RSI: 48(중립), MACD: 약세 신호 지속, 볼린저밴드 중심선 부근에서 등락. 기술적 지표는 중립~약세.
지지선·저항선
주요 지지선: 480,000원(최근 저점), 500,000원(심리적 지지). 주요 저항선: 540,000원(연중 고점), 570,000원(장기 저항). 지지선 이탈 시 추가 하락, 저항 돌파 시 상승 모멘텀.
패턴 인식
최근 6개월간 명확한 상승/하락 패턴 부재. 박스권 내 등락 반복. 과거 이중바닥(480,000원 부근) 형성 후 반등, 현재는 뚜렷한 추세 전환 신호 없음.
기본적 분석
PER 8.5, PBR 0.45, ROE 5.3%. 최근 3년 매출 성장률 2%, 영업이익 성장률 1%. 밸류에이션은 저평가 구간이나, 성장성은 제한적. 재무구조 안정적이나, 이익 모멘텀은 약함.
수급 분석
기관 순매수세 약화, 외국인 최근 1개월 순매도. 공매도 비율 0.7%로 낮음. 프로그램 매매는 중립. 수급상 뚜렷한 매수세 유입은 없음.
섹터 분석
건자재/화학 섹터 내 시총 상위권. 동종업계 대비 밸류에이션 저평가, 성장성은 평균 이하. 섹터 전반적으로 경기 민감도 높아 단기 모멘텀 부족.