KCC

최근 1년간 박스권 등락을 반복하며, 단기적으로는 약세, 중기적으로는 횡보, 장기적으로는 완만한 우하향 추세를 보임. 50만~56만원대에서 등락하며 뚜렷한 추세 전환 신호는 미약.

거래량은 최근 3개월간 감소세로, 투자심리 위축 및 관망세가 우세. 단기 급등락 구간에서 일시적 거래량 증가가 있었으나, 전반적으로 유의미한 매수세 유입은 제한적.

5/20/60/120일 이동평균선 모두 주가 위에 위치하며, 단기(5/20일) 이평선은 하락, 60/120일선은 횡보. RSI는 44로 과매도 구간은 아님. MACD는 신호선 하회, 약세 지속. 볼린저밴드는 중심선 하단에서 등락, 변동성 축소.

주요 지지선은 48만원(최근 저점), 45만원(장기 박스권 하단). 저항선은 56만원(연중 고점), 60만원(장기 저항). 지지선 이탈 시 추가 하락 위험, 저항 돌파 시 상승 모멘텀 기대.

최근 6개월간 명확한 반전 패턴 부재. 과거 이중바닥(48만원 부근) 시도 후 반등 실패, 현재는 박스권 내 등락 반복. 뚜렷한 상승 전환 신호는 미약.

2025년 예상 PER 8.2배, PBR 0.45배, ROE 5.5%로 저평가 구간이나 성장성은 제한적. 최근 3년 매출 성장률 2~3%, 영업이익률 6% 내외로 안정적이나, 업황 반등 모멘텀은 약함.

기관·외국인 순매수세 미미, 최근 1개월간 소폭 순매도. 공매도 비율 0.3%로 낮음. 프로그램 매매는 중립적, 뚜렷한 수급 유입 신호 없음.

건자재/화학 섹터 내 시가총액 상위권이나, 업황 부진으로 섹터 평균 수익률 하회. 동종업체 대비 밸류에이션은 저렴하나, 성장성·수급 측면에서 매력은 제한적.