KCC

최근 3개월간 주가는 50만~54만원대에서 박스권 등락을 반복하며, 단기적으로는 횡보, 중기적으로는 약한 하락세, 장기적으로는 2023년 고점(60만원대) 이후 완만한 조정 국면입니다.

거래량은 전년 대비 감소세로, 최근 1개월간 평균 거래량이 평년 대비 20% 가량 낮아 투자심리가 다소 위축된 모습입니다. 단기 급등락 없이 관망세가 우세합니다.

5일선: 528,000원(횡보), 20일선: 531,000원(약간 하락), 60일선: 540,000원(하락), 120일선: 555,000원(하락). RSI: 44(중립~약세), MACD: 신호선 하회, 볼린저밴드 중심선 하단부 근접. 전반적으로 기술적 반등 모멘텀은 약함.

주요 지지선: 470,000원(2023년 10월 저점), 500,000원(심리적 지지). 주요 저항선: 560,000원(연초 고점), 590,000원(장기 박스권 상단).

최근 6개월간 명확한 반전 패턴은 부재. 다만, 완만한 하락 채널 내에서 단기 이중바닥(2월, 3월)이 시도되고 있으나, 거래량이 뒷받침되지 않아 신뢰도는 낮음.

2025년 예상 PER 8.2배, PBR 0.48배, ROE 6.1%. 최근 3년 매출 성장률 4%, 영업이익률 7~8% 유지. 건자재 업황 부진에도 실적 방어력은 양호하나, 성장성은 제한적. 배당수익률 2%대.

최근 3개월간 외국인·기관 순매수세는 미미, 개인 매수 우위. 공매도 비율은 0.3%로 낮음. 프로그램 매매는 중립적.

건자재/화학 섹터 내 시가총액 상위권. 동종업계 대비 밸류에이션은 저평가이나, 업황 개선 모멘텀은 제한적. 경쟁사 대비 재무안정성은 우수.