삼일기업공사

최근 3개월간 주가는 3,500~4,200원 박스권 내에서 등락하며 중립적 흐름을 보임. 20/60/120일 이동평균선이 수렴하며 명확한 방향성 부재. 장기적으로는 횡보세 지속.

거래량은 최근 감소세로, 투자심리가 다소 위축된 모습. 단기 급등락 구간에서 일시적 거래량 증가 후 재차 감소, 관망세 우위.

5일선: 3,950원, 20일선: 3,980원, 60일선: 3,900원, 120일선: 3,850원. RSI(14): 48로 중립, MACD는 신호선과 근접해 방향성 모호. 볼린저밴드 중심선 부근 등락.

주요 지지선: 3,400원(120일선, 과거 저점), 3,600원(최근 저점). 주요 저항선: 4,200원(연중 고점), 4,700원(과거 고점).

뚜렷한 상승/하락 반전 패턴 부재. 박스권 내 등락 반복, 중장기 추세 전환 신호 미약.

2025년 예상 PER 12.5, PBR 0.85, ROE 6.8%. 최근 3년 매출 성장률 2%, 영업이익률 3% 내외로 안정적이나 성장성은 제한적. 부채비율 45%로 재무 안정성 양호.

기관·외국인 순매수세 미미, 개인 투자자 중심의 거래. 공매도 비율 낮음. 프로그램 매매 유입도 제한적.

건설·토목 섹터 내 중소형사로, 업종 평균 대비 성장성은 낮으나 재무 안정성은 우위. 섹터 내 경쟁 심화로 주가 모멘텀 제한.