삼일기업공사

최근 3개월간 주가는 3,600~4,200원 박스권에서 등락을 반복하며 중립적 흐름을 보임. 20/60/120일 이동평균선이 수렴하며 중장기 방향성은 뚜렷하지 않음. 단기적으로는 약한 반등 시도 있으나, 뚜렷한 상승 모멘텀은 부재.

거래량은 평소 대비 소폭 증가했으나, 뚜렷한 수급 유입은 확인되지 않음. 단기 급등 구간 이후 거래량이 감소하며 관망세가 우세. 시장 심리는 중립적.

5/20/60/120일 이동평균선이 4,000원 부근에서 수렴. RSI는 48로 중립, MACD는 신호선과 근접하며 방향성 모호. 볼린저밴드는 중심선 부근에서 등락, 변동성 축소 국면.

주요 지지선은 3,500원(최근 저점, 120일선), 3,800원(20/60일선). 저항선은 4,300원(연중 고점), 4,700원(과거 박스권 상단).

뚜렷한 상승/하락 반전 패턴은 부재. 최근 박스권 횡보가 지속되며, 이중바닥·머리어깨형 등 명확한 패턴은 관찰되지 않음.

2025년 기준 PER 12.5배, PBR 0.65배, ROE 5.2%로 동종업계 대비 저평가 구간이나 성장성은 제한적. 최근 3년 매출 성장률 2~3%, 영업이익률 3~4%로 안정적이나, 고성장 기대는 어려움.

기관·외국인 순매수세 미미, 개인 중심 거래. 공매도 비율 낮음. 프로그램 매매 유입도 제한적. 수급상 뚜렷한 매수/매도 신호 없음.

건설/토목 섹터 내 중소형주로, 대형사 대비 변동성 크고 성장성은 제한적. 섹터 평균 대비 밸류에이션은 저렴하나, 업황 개선 모멘텀은 약함.