삼화콘덴서
001820 2026-03-30종합 평가
기술적·수급·펀더멘털 모두 뚜렷한 강세·약세 신호 없이 중립적. 중장기 박스권 내 등락이 예상되며, 하방 위험은 제한적이나 상방 모멘텀도 부족. 관망 또는 분할매수 전략이 적합.
가격 동향
최근 3개월간 주가는 52,000~56,000원 박스권에서 등락하며 중립적 흐름을 보임. 20/60/120일 이동평균선이 수렴 중으로, 명확한 상승·하락 추세는 부재. 장기적으로는 2023년 저점 대비 완만한 상승세 유지.
거래량 분석
거래량은 최근 1개월간 평균 이하로 감소, 단기 관망세. 기관·외국인 매수세 유입이 제한적이며, 시장 심리는 중립적.
기술적 지표
5일선: 54,000원, 20일선: 54,200원, 60일선: 53,800원, 120일선: 53,000원. RSI(14): 51로 중립, MACD는 신호선과 근접해 방향성 모호. 볼린저밴드 상단: 56,500원, 하단: 51,900원. 전반적으로 횡보세.
지지선·저항선
주요 지지선: 47,000원(2023년 하반기 저점), 52,000원(최근 박스권 하단). 주요 저항선: 60,000원(2024년 고점), 67,000원(장기 저항).
패턴 인식
특이한 패턴 부재. 최근 박스권(52,000~56,000원) 내 등락 반복. 장기적으로는 완만한 상승 추세선이 유지되고 있으나, 명확한 돌파 신호는 없음.
기본적 분석
2025년 예상 PER 14.2배, PBR 1.3배, ROE 9.2%. 최근 3년 매출 연평균 성장률 7%, 영업이익률 8~10%로 안정적. 부채비율 35%로 재무 건전. 성장성은 제한적이나, 밸류에이션은 업계 평균 수준.
수급 분석
최근 3개월간 외국인·기관 순매수세 미미, 개인 중심 거래. 공매도 비율 0.7%로 낮음. 프로그램 매매는 중립적.
섹터 분석
MLCC(적층세라믹콘덴서) 및 전자부품 섹터 내 중견기업. 삼성전기 등 대형사 대비 성장성은 낮으나, 안정적 수익성 보유. 섹터 평균 PER/PBR과 유사, 업황은 완만한 회복세.