오리온홀딩스
001800 2026-03-27종합 평가
기술적·수급·펀더멘털 모두 중립에 가까움. 저평가 매력은 있으나 성장 모멘텀 부족, 뚜렷한 상승 신호 부재. 중장기 보유 시 안정성은 높으나, 적극적 매수 근거는 약함. 관망 또는 분할매수 전략 권장.
가격 동향
최근 3개월간 주가는 24,000~26,000원 박스권에서 등락하며 중립적 흐름을 보임. 20/60/120일 이동평균선이 수렴 중으로, 명확한 상승 또는 하락 추세는 부재. 장기적으로는 횡보 내지 약한 우상향 시도.
거래량 분석
거래량은 전년 대비 감소세로, 단기적으로는 관망세가 우세. 최근 거래량 급증이나 급감 없이 안정적이나, 뚜렷한 매수세 유입은 확인되지 않음.
기술적 지표
5일선: 25,100원, 20일선: 25,200원, 60일선: 25,000원, 120일선: 24,800원. RSI(14): 51로 중립, MACD는 신호선과 근접해 방향성 모호. 볼린저밴드 상단: 26,200원, 하단: 24,200원. 전반적으로 기술적 중립.
지지선·저항선
주요 지지선: 24,000원(120일선, 과거 저점), 22,000원(장기 박스권 하단). 주요 저항선: 26,500원(연중 고점), 28,500원(과거 고점 및 밸류에이션 저항).
패턴 인식
특이한 패턴 부재. 박스권(24,000~26,500원) 내 등락 반복. 장기적 이중바닥 또는 삼각수렴 가능성 있으나, 명확한 돌파 신호는 아직 없음.
기본적 분석
2025년 예상 PER 8.2배, PBR 0.65배, ROE 8.1%. 최근 3년 매출 성장률 2~3%, 영업이익률 7% 내외로 안정적이나, 성장성은 제한적. 재무구조 양호, 배당성향 20%대 유지.
수급 분석
기관·외국인 순매수세 미미, 개인 비중 높음. 공매도 비율 낮고, 프로그램 매매도 중립적. 뚜렷한 수급 유입 신호는 없음.
섹터 분석
지주회사/식품 섹터 내 중상위권. 동종업계 대비 저평가(낮은 PBR), 성장성은 평균 이하. 섹터 전반이 방어적 성격, 단기 모멘텀은 약함.