한화

최근 3개월간 주가는 110,000원~125,000원 사이에서 등락하며 박스권을 형성. 20/60일선은 횡보, 120일선은 완만한 상승세로 중장기적으로는 완만한 우상향 추세이나 단기 모멘텀은 약함.

거래량은 최근 1개월간 평균 대비 감소세. 단기 매수세 유입은 제한적이며, 중장기 투자자 중심의 관망세가 우세. 시장 심리는 중립적.

5일선: 121,000원, 20일선: 122,000원, 60일선: 119,500원, 120일선: 117,000원. RSI(14): 48로 중립, MACD는 신호선과 근접해 방향성 모호. 볼린저밴드 상단: 126,000원, 하단: 117,000원.

주요 지지선: 110,000원(120일선, 과거 저점), 115,000원(60일선). 주요 저항선: 125,000원(단기 고점), 140,000원(2023년 고점, 중장기 저항).

특이한 패턴 부재. 박스권(110,000~125,000원) 내 등락 반복. 이중바닥, 머리어깨형 등 뚜렷한 반전 신호는 없음.

PER: 8.2, PBR: 0.65, ROE: 7.8%. 최근 3년 매출 연평균 성장률 5%, 영업이익률 6% 내외로 안정적. 부채비율 110%로 무난. 밸류에이션은 업종 평균 대비 저평가 구간이나 성장 모멘텀은 제한적.

최근 3개월간 외국인 순매수세는 미미, 기관은 소폭 순매도. 개인 매수세가 주도. 공매도 비율은 0.7%로 낮음. 프로그램 매매는 중립.

한화는 방산·화학·에너지 등 복합 사업 구조. 방산 부문은 업황 호조, 화학·에너지는 변동성 확대. 동종 업계 대비 밸류에이션 매력은 있으나 성장성은 평균 수준.