영풍

최근 3개월간 주가는 60,000원 부근에서 박스권을 형성하며 단기적으로 횡보세를 보이고 있습니다. 중기적으로는 55,000~65,000원 사이에서 등락을 반복하며 뚜렷한 방향성은 부재합니다. 장기적으로는 2023년 하반기 이후 하락세가 진정된 모습이나, 뚜렷한 반등 신호는 아직 확인되지 않습니다.

거래량은 최근 1개월간 평균 대비 감소세를 보이며, 투자자들의 관망 심리가 우세합니다. 단기 급등락 구간에서도 거래량이 동반되지 않아 시장의 적극적 매수세 유입은 제한적입니다.

5일선과 20일선이 60일선 아래에서 횡보 중이며, 120일선은 완만한 하락세입니다. RSI는 48로 중립권, MACD는 신호선 아래에서 약세를 시사합니다. 볼린저밴드는 폭이 좁아지며 변동성 축소 구간에 진입했습니다.

주요 지지선은 52,000원(2023년 저점), 56,000원(최근 저점)입니다. 저항선은 65,000원(중기 박스권 상단), 69,000원(2023년 고점)입니다. 거래량 및 과거 반등/반락 구간에서 확인된 가격대입니다.

특별한 상승 반전 패턴은 관찰되지 않으며, 최근 박스권 내에서 소폭의 이중바닥 시도가 있었으나 명확한 돌파는 미진합니다. 하락 추세선 돌파 시도도 실패한 상태입니다.

2025년 예상 PER은 5.8배, PBR은 0.45배로 저평가 구간이나, ROE는 8% 내외로 업종 평균 대비 보통입니다. 최근 3년간 매출은 정체, 영업이익은 소폭 감소세를 보이고 있습니다. 배당성향은 20% 내외로 안정적이나, 성장성은 제한적입니다.

기관과 외국인은 최근 3개월간 순매도 우위, 개인이 매수세를 주도하고 있습니다. 공매도 비율은 0.8%로 낮은 편이며, 프로그램 매매는 중립적입니다.

비철금속/지주사 섹터 내에서 시가총액 상위권이나, 최근 섹터 내 주도주와 비교해 성장성 및 수익성은 다소 뒤처집니다. 동종업계 대비 밸류에이션은 저렴하나, 업황 개선 모멘텀은 제한적입니다.