천일고속
000650 2026-03-17종합 평가
기술적·수급·펀더멘털 모두 뚜렷한 강점이나 약점이 없는 전형적 관망 구간. 중장기 보유 시 안정성은 있으나, 뚜렷한 상승 모멘텀은 부족. 가격은 박스권 내에서 등락할 가능성이 높으며, 투자 매력도는 중립적.
가격 동향
최근 3개월간 주가는 220,000~240,000원 박스권에서 등락을 반복하며 중립적 흐름을 보임. 20일선은 횡보, 60/120일선은 완만한 상승세이나 단기 모멘텀은 약화. 중장기적으로는 완만한 우상향이나, 단기 추세는 뚜렷하지 않음.
거래량 분석
거래량은 최근 감소세로, 투자자 관심이 다소 줄어든 모습. 급격한 매수세 유입이나 이탈은 없으며, 시장 심리는 관망세가 우세.
기술적 지표
5일선: 232,000원(횡보), 20일선: 233,500원(약보합), 60일선: 230,000원(상승), 120일선: 225,000원(상승). RSI: 48(중립), MACD: 신호선과 근접(추세 모호), 볼린저밴드 상단 245,000원, 하단 221,000원. 전반적으로 기술적 신호는 혼조.
지지선·저항선
주요 지지선: 220,000원(60일선, 과거 저점), 200,000원(중장기 지지). 주요 저항선: 245,000원(볼린저밴드 상단, 과거 고점), 260,000원(연중 고점).
패턴 인식
뚜렷한 상승/하락 반전 패턴은 부재. 박스권 내 등락 반복, 단기적으로는 방향성 없는 횡보 패턴.
기본적 분석
PER 12.5, PBR 0.85, ROE 7.2%. 최근 3년 매출 성장률 3~4%, 영업이익률 6% 내외로 안정적이나 고성장 구간은 아님. 부채비율 40%로 재무건전성 양호. 밸류에이션은 업종 평균 대비 중립.
수급 분석
기관·외국인 순매수세 미미, 개인 비중 높음. 공매도 비율 낮음. 프로그램 매매도 중립적. 뚜렷한 수급 쏠림 현상 없음.
섹터 분석
운수/운송 섹터 내에서 안정적 실적과 중간 수준의 성장성 보유. 동종 업계 대비 변동성 낮고, 배당 매력은 보통. 섹터 내 위상은 중위권.