삼일제약

최근 1년간 주가는 8,000~10,500원 박스권 내에서 등락을 반복하며 중장기 횡보세를 보임. 단기적으로는 9,600원 부근에서 약세 전환 신호가 관찰되며, 중기·장기 이동평균선 하방 이탈로 하락 압력이 우세.

최근 거래량은 감소세로, 상승 시 거래량이 동반되지 않아 매수세 유입이 제한적임. 투자심리는 관망 또는 약세로 해석되며, 단기 반등 시에도 거래량이 뒷받침되지 않음.

5일선: 9,700원(하락), 20일선: 9,900원(하락), 60일선: 10,200원(하락), 120일선: 10,400원(하락). RSI(14): 41(약세권), MACD: 음(-)의 확장, 볼린저밴드 중심선 하방 이탈. 전반적으로 기술적 약세 신호 우세.

주요 지지선: 8,000원(2023년 하반기 저점), 9,000원(심리적 지지). 주요 저항선: 10,000원(단기), 11,000원(중기). 지지선 이탈 시 추가 하락 위험, 저항선 돌파 시 제한적 상승 가능.

최근 차트에서 명확한 상승 반전 패턴은 부재. 오히려 완만한 하락 추세선과 박스권 하단 테스트가 반복되어, 이중바닥 등 강한 반전 신호는 아직 확인되지 않음.

2023년 기준 PER 18.5, PBR 1.2, ROE 6.5%로 업종 평균 대비 보통. 최근 3년 매출 성장률은 연평균 2~3%로 정체, 영업이익률도 3~4%로 낮음. 재무구조는 안정적이나 성장성·수익성 모두 평이함.

최근 기관·외국인 순매도 우위, 개인 매수세 유입. 공매도 비율은 낮으나 프로그램 매매도 순매도 전환. 수급상 뚜렷한 매수 주체 부재.

의약품(제약) 섹터 내 중소형주로, 대형사 대비 성장성·수익성 열위. 섹터 평균 대비 밸류에이션은 유사하나, 신약 파이프라인 등 성장 모멘텀은 제한적.