삼일제약

최근 3개월간 주가는 9,000~10,500원 박스권에서 등락하며 중립적 흐름을 보임. 5/20일선은 횡보, 60/120일선은 완만한 우하향으로 중장기 약세가 지속. 단기 반등 시도 있으나 추세 전환 신호는 미약.

거래량은 최근 감소세로, 투자자 관심이 다소 식은 모습. 단기 급등 구간에서 일시적 거래량 증가 후 재차 감소, 시장 심리는 관망세 우위.

5일선 9,950원, 20일선 10,100원, 60일선 10,400원, 120일선 10,800원. RSI 44로 중립~약세, MACD는 신호선 하회. 볼린저밴드 중심선 하단에서 등락, 기술적 반등 여력은 있으나 강한 매수 신호는 부재.

주요 지지선: 8,700원(최근 저점), 9,200원(중기 박스권 하단). 저항선: 10,500원(단기 고점), 11,500원(장기 저항). 지지선 이탈 시 추가 하락 위험, 저항 돌파 시 중기 반등 가능.

명확한 상승 반전 패턴 부재. 박스권 횡보 및 약한 하락 채널 내 움직임. 이중바닥, 머리어깨형 등 주요 반전 패턴은 관찰되지 않음.

PER 18배, PBR 1.2배, ROE 6% 수준으로 업계 평균 대비 보통. 최근 3년 매출 성장률 3%, 영업이익률 5%로 성장성은 제한적. 재무 안정성은 양호하나, 이익 모멘텀은 약함.

기관·외국인 순매수세 미미, 개인 중심 거래. 공매도 비율 낮음. 프로그램 매매는 중립적, 뚜렷한 수급 유입 신호는 없음.

의약품 섹터 내 중소형주로, 대형사 대비 성장성·수급 열위. 섹터 평균 PER/PBR과 유사, 경쟁력은 평이. 섹터 내 신약 모멘텀 부재.