삼일제약
000520 2026-03-18종합 평가
기술적·수급·펀더멘털 모두 뚜렷한 강점이나 약점 없이 혼조. 중장기 관점에서 상승 모멘텀 부족, 하방 경직성은 있으나 적극 매수 근거도 약함. 관망 유지가 합리적.
가격 동향
최근 3개월간 주가는 9,000~10,500원 박스권에서 등락하며 뚜렷한 방향성 없이 횡보세를 보임. 20/60/120일 이동평균선이 수렴 중으로, 중장기 추세 전환 신호는 아직 미약함.
거래량 분석
거래량은 전년 동기 대비 감소세를 보이며, 최근 1개월간 평균 거래량도 정체. 시장 참여자들의 관망 심리가 우세하며, 뚜렷한 매수세 유입은 확인되지 않음.
기술적 지표
5일선: 9,950원, 20일선: 10,100원, 60일선: 10,200원, 120일선: 10,300원. RSI(14): 48로 중립권. MACD는 신호선과 근접하며 방향성 미약. 볼린저밴드 상단: 10,500원, 하단: 9,500원으로 변동성 축소 구간.
지지선·저항선
주요 지지선: 8,500원(2023년 하반기 저점), 9,500원(최근 박스권 하단). 주요 저항선: 11,000원(2023년 고점), 12,000원(장기 박스권 상단).
패턴 인식
특이한 패턴 부재. 박스권 횡보(9,000~10,500원) 지속. 추세 전환 신호는 아직 미약.
기본적 분석
2025년 예상 PER 18배, PBR 1.2배, ROE 6%. 최근 3년간 매출 성장률 4%, 영업이익률 5% 내외로 성장성은 제한적. 신약 파이프라인은 있으나 단기 실적 기여는 미미.
수급 분석
기관·외국인 순매수세 미미, 개인 투자자 비중 높음. 공매도 비율 낮음. 프로그램 매매도 중립적.
섹터 분석
의약품 섹터 내 중소형주로, 대형사 대비 성장성·수급 열위. 섹터 평균 PER 16배, 삼일제약은 소폭 고평가. 신약 모멘텀 부재로 주목도 낮음.